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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 963.00 | | 364 963.00 | 364 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 136.00 | 53 059.00 | 77.00 | 53 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 627.00 | 342 714.00 | 39 913.00 | 382 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 223.00 | 395 773.00 | 417 450.00 | 813 223.00 |
BT Marchandises | 205 351.00 | | 205 351.00 | 205 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 76 255.00 | | 76 255.00 | 76 255.00 |
CF Disponibilités | 471 187.00 | | 471 187.00 | 471 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 909.00 | | 766 909.00 | 766 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 132.00 | 395 773.00 | 1 184 359.00 | 1 580 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 109 644.00 | 109 637.00 | | 109 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 185.00 | 158 832.00 | | 160 185.00 |
DL TOTAL (I) | 689 064.00 | 687 704.00 | | 689 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 727.00 | 92 309.00 | | 86 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 912.00 | 693.00 | | 10 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 193.00 | 281 975.00 | | 282 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 462.00 | 91 034.00 | | 115 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 295.00 | 466 011.00 | | 495 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 359.00 | 1 153 715.00 | | 1 184 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 749.00 | 385 043.00 | | 425 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 887.00 | | 12 336.00 | 800 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 963.00 | | | 364 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 764.00 | | 12 336.00 | 435 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 466.00 | 13 307.00 | | 382 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 466.00 | 13 307.00 | | 382 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 194.00 | 282 194.00 | | 282 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 374.00 | 126 374.00 | | 126 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 727.00 | 17 181.00 | 42 664.00 | 86 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 255.00 | 76 255.00 | | 76 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 202.00 | 90 042.00 | 160.00 | 90 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 295.00 | 425 749.00 | 42 664.00 | 495 295.00 |