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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 963.00 | | 364 963.00 | 364 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 136.00 | 51 951.00 | 1 185.00 | 53 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 627.00 | 330 515.00 | 52 113.00 | 382 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 887.00 | 382 466.00 | 418 421.00 | 800 887.00 |
BT Marchandises | 193 117.00 | | 193 117.00 | 193 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 928.00 | | 84 928.00 | 84 928.00 |
BZ Autres créances | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
CF Disponibilités | 417 138.00 | | 417 138.00 | 417 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 295.00 | | 735 295.00 | 735 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 181.00 | 382 466.00 | 1 153 715.00 | 1 536 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 109 637.00 | 119 626.00 | | 109 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 832.00 | 157 011.00 | | 158 832.00 |
DL TOTAL (I) | 687 704.00 | 695 872.00 | | 687 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 309.00 | 99 201.00 | | 92 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 2 408.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 975.00 | 249 756.00 | | 281 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 034.00 | 72 240.00 | | 91 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 011.00 | 423 605.00 | | 466 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 715.00 | 1 119 477.00 | | 1 153 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 043.00 | 331 296.00 | | 385 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 638.00 | | 4 724.00 | 797 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 800 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 435 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 963.00 | | | 364 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 675.00 | | 4 564.00 | 432 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 480.00 | 17 461.00 | 1 476.00 | 366 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 480.00 | 17 461.00 | 1 476.00 | 366 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 309.00 | 11 340.00 | 43 937.00 | 92 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 975.00 | 281 975.00 | | 281 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 403.00 | 113 403.00 | | 113 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 200.00 | 125 040.00 | 160.00 | 125 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 011.00 | 385 043.00 | 43 937.00 | 466 011.00 |