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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 963.00 | | 364 963.00 | 364 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 612.00 | 47 773.00 | 6 839.00 | 54 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 063.00 | 318 707.00 | 59 356.00 | 378 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 797 638.00 | 366 480.00 | 431 158.00 | 797 638.00 |
BT Marchandises | 179 493.00 | | 179 493.00 | 179 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
BZ Autres créances | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
CF Disponibilités | 378 332.00 | | 378 332.00 | 378 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 319.00 | | 688 319.00 | 688 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 957.00 | 366 480.00 | 1 119 477.00 | 1 485 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 119 626.00 | 234 475.00 | | 119 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 011.00 | 42 151.00 | | 157 011.00 |
DL TOTAL (I) | 695 872.00 | 695 860.00 | | 695 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 201.00 | 32 724.00 | | 99 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | 1 036.00 | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 756.00 | 166 998.00 | | 249 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 240.00 | 33 806.00 | | 72 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 605.00 | 234 563.00 | | 423 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 477.00 | 930 424.00 | | 1 119 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 296.00 | 234 563.00 | | 331 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 020.00 | | 48 783.00 | 756 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 165.00 | 797 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 005.00 | 432 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 963.00 | | | 364 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 897.00 | | 48 783.00 | 390 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 979.00 | 15 881.00 | 4 379.00 | 354 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 979.00 | 15 881.00 | 4 379.00 | 354 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 756.00 | 249 756.00 | | 249 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 648.00 | 74 648.00 | | 74 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 201.00 | 6 892.00 | 45 198.00 | 99 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 882.00 | 120 882.00 | | 120 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 494.00 | 130 494.00 | | 130 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 605.00 | 331 296.00 | 45 198.00 | 423 605.00 |