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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 488.00 | 15 265.00 | 5 222.00 | 20 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 387.00 | 137 420.00 | 46 967.00 | 184 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 409.00 | 152 685.00 | 1 149 723.00 | 1 302 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 273.00 | 32 449.00 | 107 824.00 | 140 273.00 |
BZ Autres créances | 1 061 961.00 | | 1 061 961.00 | 1 061 961.00 |
CF Disponibilités | 846 814.00 | | 846 814.00 | 846 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 050.00 | 32 449.00 | 2 016 601.00 | 2 049 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 459.00 | 185 135.00 | 3 166 324.00 | 3 351 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416 007.00 | | 416 007.00 | 416 007.00 |
CU Autres participations | 679 676.00 | | 679 676.00 | 679 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 149 588.00 | | | 1 149 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 308.00 | | | 336 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 097.00 | | | 2 401 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 051.00 | | | 380 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 007.00 | | | 176 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 227.00 | | | 765 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 324.00 | | | 3 166 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 227.00 | | | 765 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 111.00 | | 1 144 111.00 | 1 144 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 111.00 | | 1 144 111.00 | 1 144 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 133 814.00 | | | 133 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 826.00 | | | 1 371 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 518.00 | | | 1 035 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 308.00 | | | 336 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 981.00 | 4 407.00 | | 1 306 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 979.00 | 1 302 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 979.00 | 184 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 388.00 | 8 979.00 | | 184 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 105.00 | -4 572.00 | | 1 102 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 374.00 | 25 331.00 | 20.00 | 127 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 598.00 | 3 667.00 | | 11 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 776.00 | 21 665.00 | 20.00 | 115 776.00 |