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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 640.00 | 167 919.00 | 38 721.00 | 206 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 811.00 | 185 658.00 | 1 343 153.00 | 1 528 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 162.00 | 32 449.00 | 133 712.00 | 166 162.00 |
BZ Autres créances | 1 699 401.00 | | 1 699 401.00 | 1 699 401.00 |
CF Disponibilités | 538 122.00 | | 538 122.00 | 538 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 355.00 | 32 449.00 | 2 376 906.00 | 2 409 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 166.00 | 218 107.00 | 3 720 059.00 | 3 938 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CU Autres participations | 1 286 143.00 | | 1 286 143.00 | 1 286 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 464 169.00 | 1 335 097.00 | | 1 464 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 899.00 | 279 872.00 | | 158 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 267.00 | 2 530 169.00 | | 2 538 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 525.00 | 172 514.00 | | 148 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 619.00 | 505 583.00 | | 814 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 627.00 | 123 722.00 | | 61 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 020.00 | 198 140.00 | | 157 020.00 |
EA Autres dettes | | 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 181 792.00 | 1 000 774.00 | | 1 181 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 059.00 | 3 530 943.00 | | 3 720 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 278.00 | 852 249.00 | | 1 072 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 683.00 | 98 258.00 | 1 312 941.00 | 1 214 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 683.00 | 98 258.00 | 1 312 941.00 | 1 214 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 109.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 296.00 | 7 591.00 | | 5 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 216 565.00 | 161 352.00 | | 216 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 2 167.00 | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 2 167.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 9 856.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 664.00 | 269.00 | | 20 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 799.00 | 10 125.00 | | 20 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 701.00 | -7 958.00 | | 6 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 54 178.00 | | 4 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 412.00 | 1 489 734.00 | | 1 502 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 513.00 | 1 209 863.00 | | 1 343 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 899.00 | 279 872.00 | | 158 899.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 785.00 | 23 713.00 | | 21 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 539.00 | | 32 936.00 | 1 516 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 868.00 | | 25 436.00 | 201 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 932.00 | | 7 500.00 | 1 296 932.00 |