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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 404.00 | 19 031.00 | 3 373.00 | 22 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 079.00 | 194 366.00 | 22 713.00 | 217 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 915.00 | 213 397.00 | 1 415 518.00 | 1 628 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 691.00 | | 129 691.00 | 129 691.00 |
BZ Autres créances | 1 463 073.00 | | 1 463 073.00 | 1 463 073.00 |
CF Disponibilités | 573 893.00 | | 573 893.00 | 573 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 452.00 | | 2 185 452.00 | 2 185 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 367.00 | 213 397.00 | 3 600 971.00 | 3 814 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CU Autres participations | 1 371 143.00 | | 1 371 143.00 | 1 371 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 472 267.00 | 1 464 169.00 | | 1 472 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 082.00 | 158 899.00 | | 112 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 550.00 | 2 538 267.00 | | 2 499 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 514.00 | 148 525.00 | | 109 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 935.00 | 814 619.00 | | 766 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 400.00 | 61 627.00 | | 66 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 002.00 | 157 020.00 | | 146 002.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 421.00 | 1 181 792.00 | | 1 101 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 971.00 | 3 720 059.00 | | 3 600 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 421.00 | 1 072 278.00 | | 1 026 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 563.00 | 124 454.00 | 1 399 017.00 | 1 274 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 563.00 | 124 454.00 | 1 399 017.00 | 1 274 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 739.00 | |
GE Autres charges | | | 32 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 954.00 | 5 296.00 | | 2 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 210 601.00 | 216 565.00 | | 210 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 655.00 | 7 500.00 | | 3 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 655.00 | 27 500.00 | | 3 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 655.00 | 6 701.00 | | 3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 4 547.00 | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 357.00 | 1 502 412.00 | | 1 586 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 275.00 | 1 343 513.00 | | 1 474 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 082.00 | 158 899.00 | | 112 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 063.00 | 21 785.00 | | 46 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 811.00 | | 100 104.00 | 1 528 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 739.00 | | 4 665.00 | 17 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 640.00 | | 10 439.00 | 206 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 432.00 | | 85 000.00 | 1 304 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 658.00 | 27 739.00 | | 185 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 739.00 | 1 292.00 | | 17 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 919.00 | 26 447.00 | | 167 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
UX Autres créances clients | 129 691.00 | 129 691.00 | | 129 691.00 |
VB T. V. A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 438 002.00 | 1 438 002.00 | | 1 438 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 514.00 | 34 514.00 | 75 000.00 | 109 514.00 |
VI Groupe et associés | 766 935.00 | 766 935.00 | | 766 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 309.00 | 1 611 560.00 | 8 749.00 | 1 620 309.00 |
VW T.V.A. | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 421.00 | 1 026 421.00 | 75 000.00 | 1 101 421.00 |