| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 739.00 | 16 184.00 | 1 555.00 | 17 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 868.00 | 144 365.00 | 57 503.00 | 201 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 539.00 | 160 549.00 | 1 355 991.00 | 1 516 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 148.00 | 32 449.00 | 103 698.00 | 136 148.00 |
BZ Autres créances | 1 278 038.00 | | 1 278 038.00 | 1 278 038.00 |
CF Disponibilités | 789 547.00 | | 789 547.00 | 789 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 402.00 | 32 449.00 | 2 174 953.00 | 2 207 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 941.00 | 192 998.00 | 3 530 943.00 | 3 723 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CU Autres participations | 1 286 143.00 | | 1 286 143.00 | 1 286 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 335 097.00 | 1 149 589.00 | | 1 335 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 872.00 | 336 308.00 | | 279 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 169.00 | 2 401 097.00 | | 2 530 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 514.00 | 150 000.00 | | 172 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 583.00 | 380 051.00 | | 505 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 722.00 | 59 831.00 | | 123 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 140.00 | 176 008.00 | | 198 140.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 600.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 774.00 | 766 490.00 | | 1 000 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 943.00 | 3 167 587.00 | | 3 530 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 249.00 | 766 490.00 | | 852 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 184.00 | 84 000.00 | 1 306 184.00 | 1 222 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 184.00 | 84 000.00 | 1 306 184.00 | 1 222 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 558.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 591.00 | 8 937.00 | | 7 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 161 352.00 | 133 815.00 | | 161 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | 1 787.00 | | 2 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 10 787.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 856.00 | 65.00 | | 9 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | 8 959.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 125.00 | 9 024.00 | | 10 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 958.00 | 1 763.00 | | -7 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 178.00 | 29 117.00 | | 54 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 734.00 | 1 371 827.00 | | 1 489 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 863.00 | 1 035 519.00 | | 1 209 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 872.00 | 336 308.00 | | 279 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 713.00 | 32 896.00 | | 23 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 409.00 | | 232 694.00 | 1 302 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601.00 | 1 296 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 564.00 | 1 516 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 749.00 | 17 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 214.00 | 201 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 388.00 | | 32 694.00 | 184 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 533.00 | | 200 000.00 | 1 097 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 686.00 | 25 558.00 | 17 695.00 | 152 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 265.00 | 3 668.00 | 2 749.00 | 15 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 421.00 | 21 890.00 | 14 946.00 | 137 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 722.00 | 123 722.00 | | 123 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 100 526.00 | | | 100 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
VB T. V. A. | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 699.00 | | | 1 253 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 514.00 | 23 989.00 | 133 525.00 | 172 514.00 |
VI Groupe et associés | 505 583.00 | 505 583.00 | | 505 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 104.00 | 1 417 855.00 | 1 249.00 | 1 419 104.00 |
VW T.V.A. | 97 637.00 | 97 637.00 | | 97 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 774.00 | 852 249.00 | 133 525.00 | 1 000 774.00 |