| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 17 337.00 | 263.00 | 17 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 197.00 | 154 798.00 | 13 399.00 | 168 197.00 |
BF Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 322.00 | 172 135.00 | 1 183 187.00 | 1 355 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 823.00 | | 126 823.00 | 126 823.00 |
BZ Autres créances | 1 231 052.00 | | 1 231 052.00 | 1 231 052.00 |
CF Disponibilités | 798 449.00 | | 798 449.00 | 798 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 429.00 | | 2 160 429.00 | 2 160 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 750.00 | 172 135.00 | 3 343 615.00 | 3 515 750.00 |
CU Autres participations | 1 134 775.00 | | 1 134 775.00 | 1 134 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 562 104.00 | | | 1 562 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 302.00 | | | 429 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 605.00 | | | 2 906 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 936.00 | | | 88 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 072.00 | | | 58 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 237.00 | | | 229 237.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 010.00 | | | 437 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 615.00 | | | 3 343 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 010.00 | | | 407 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 936.00 | | | 88 936.00 |