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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 15 782.00 | 1 818.00 | 17 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 676.00 | 149 407.00 | 6 269.00 | 155 676.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 801.00 | 165 189.00 | 1 401 612.00 | 1 566 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 929.00 | | 140 929.00 | 140 929.00 |
BZ Autres créances | 1 442 734.00 | | 1 442 734.00 | 1 442 734.00 |
CF Disponibilités | 857 447.00 | | 857 447.00 | 857 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 450.00 | | 2 478 450.00 | 2 478 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 251.00 | 165 189.00 | 3 880 062.00 | 4 045 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CU Autres participations | 1 375 235.00 | | 1 375 235.00 | 1 375 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 584 350.00 | 1 472 267.00 | | 1 584 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 554.00 | 112 082.00 | | 128 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 104.00 | 2 499 550.00 | | 2 628 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 109 514.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 221.00 | 766 935.00 | | 784 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 098.00 | 66 400.00 | | 128 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 640.00 | 146 002.00 | | 247 640.00 |
EA Autres dettes | | 2 609.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 9 960.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 959.00 | 1 101 421.00 | | 1 251 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 062.00 | 3 600 971.00 | | 3 880 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 959.00 | 1 026 421.00 | | 1 191 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 915.00 | | 5 848.00 | 1 628 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 962.00 | 1 566 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 804.00 | 17 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 158.00 | 155 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 079.00 | | 1 756.00 | 217 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 432.00 | | 4 092.00 | 1 389 432.00 |