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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 162 037.00 | 46 315.00 | 115 722.00 | 162 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 253.00 | 439 840.00 | 84 412.00 | 524 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 601.00 | 189 135.00 | 54 466.00 | 243 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 256.00 | 676 540.00 | 306 716.00 | 983 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BT Marchandises | 166 284.00 | | 166 284.00 | 166 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 176.00 | 7 021.00 | 637 155.00 | 644 176.00 |
BZ Autres créances | 182 087.00 | | 182 087.00 | 182 087.00 |
CF Disponibilités | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 997.00 | 7 021.00 | 1 138 977.00 | 1 145 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 253.00 | 683 561.00 | 1 445 693.00 | 2 129 253.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 127 630.00 | 25 356.00 | | 127 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 247.00 | 158 179.00 | | -5 247.00 |
DL TOTAL (I) | 518 383.00 | 579 535.00 | | 518 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 534.00 | | | 81 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 942.00 | 537 198.00 | | 694 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 306.00 | 148 960.00 | | 133 306.00 |
EA Autres dettes | 7 213.00 | 9 192.00 | | 7 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 310.00 | 695 350.00 | | 927 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 693.00 | 1 274 885.00 | | 1 445 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 997.00 | 695 350.00 | | 863 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 558.00 | 32 084.00 | 5 102.00 | 649 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 558.00 | 32 084.00 | 5 102.00 | 649 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 942.00 | 694 942.00 | | 694 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 310.00 | 863 997.00 | 63 313.00 | 927 310.00 |