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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 165 435.00 | 58 460.00 | 106 974.00 | 165 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 651.00 | 449 193.00 | 75 458.00 | 524 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 249.00 | 197 044.00 | 59 206.00 | 256 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 795.00 | 705 947.00 | 290 848.00 | 996 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BT Marchandises | 141 102.00 | | 141 102.00 | 141 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 683 303.00 | 18 130.00 | 665 173.00 | 683 303.00 |
BZ Autres créances | 165 176.00 | | 165 176.00 | 165 176.00 |
CF Disponibilités | 149 194.00 | | 149 194.00 | 149 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 311.00 | 18 130.00 | 1 176 181.00 | 1 194 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 106.00 | 724 077.00 | 1 467 029.00 | 2 191 106.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 122 383.00 | 127 630.00 | | 122 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 071.00 | -5 247.00 | | -3 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
DL TOTAL (I) | 550 990.00 | 518 383.00 | | 550 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 313.00 | 81 534.00 | | 63 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 738.00 | 694 942.00 | | 719 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 647.00 | 133 306.00 | | 129 647.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | 7 213.00 | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 039.00 | 927 310.00 | | 916 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 029.00 | 1 445 693.00 | | 1 467 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 056.00 | 863 997.00 | | 871 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 540.00 | 46 759.00 | 17 352.00 | 676 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 290.00 | 46 759.00 | 17 353.00 | 675 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 738.00 | 719 738.00 | | 719 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 313.00 | 18 330.00 | 44 983.00 | 63 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 647.00 | 129 647.00 | | 129 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 691.00 | 897 649.00 | 9 042.00 | 906 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 039.00 | 871 056.00 | 44 983.00 | 916 039.00 |