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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 165 435.00 | 82 907.00 | 82 528.00 | 165 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 651.00 | 488 947.00 | 35 704.00 | 524 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 586.00 | 209 482.00 | 40 105.00 | 249 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 975.00 | 782 585.00 | 202 390.00 | 984 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BT Marchandises | 97 158.00 | | 97 158.00 | 97 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 905.00 | 263 919.00 | 415 986.00 | 679 905.00 |
BZ Autres créances | 208 609.00 | | 208 609.00 | 208 609.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 454.00 | 263 919.00 | 744 535.00 | 1 008 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 430.00 | 1 046 504.00 | 946 926.00 | 1 993 430.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | | 119 312.00 | | |
DH Report à nouveau | -290 959.00 | | | -290 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 525.00 | -410 272.00 | | -59 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 047.00 | 30 362.00 | | 25 047.00 |
DL TOTAL (I) | 70 563.00 | 135 403.00 | | 70 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 297.00 | 44 983.00 | | 150 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 153.00 | 664 304.00 | | 559 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 783.00 | 120 230.00 | | 118 783.00 |
EA Autres dettes | 48 129.00 | 53 462.00 | | 48 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 363.00 | 882 980.00 | | 876 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 926.00 | 1 018 383.00 | | 946 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 537.00 | 856 491.00 | | 868 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 809.00 | | | 123 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 578.00 | 39 639.00 | 8 633.00 | 751 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 329.00 | 39 639.00 | 8 633.00 | 750 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 153.00 | 559 153.00 | | 559 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 783.00 | 118 783.00 | | 118 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 297.00 | 142 472.00 | 7 826.00 | 150 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906 363.00 | 906 363.00 | | 906 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 248.00 | 906 363.00 | 3 885.00 | 910 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 363.00 | 868 537.00 | 7 826.00 | 876 363.00 |