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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 122 230.00 | 51 925.00 | 70 305.00 | 122 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 224.00 | 250 438.00 | 19 786.00 | 270 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 705.00 | 62 411.00 | 31 294.00 | 93 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 462.00 | 366 023.00 | 165 439.00 | 531 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BT Marchandises | 176 419.00 | | 176 419.00 | 176 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 736.00 | 239 530.00 | 374 206.00 | 613 736.00 |
BZ Autres créances | 94 698.00 | | 94 698.00 | 94 698.00 |
CF Disponibilités | 119 846.00 | | 119 846.00 | 119 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 348.00 | | 51 348.00 | 51 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 522.00 | 239 530.00 | 822 992.00 | 1 062 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 984.00 | 605 553.00 | 988 431.00 | 1 593 984.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 484.00 | -290 959.00 | | -350 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 096.00 | -59 525.00 | | 7 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 731.00 | 25 047.00 | | 19 731.00 |
DL TOTAL (I) | 72 343.00 | 70 563.00 | | 72 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 276.00 | 150 297.00 | | 217 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 954.00 | 559 153.00 | | 436 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 493.00 | 118 783.00 | | 103 493.00 |
EA Autres dettes | 33 366.00 | 48 129.00 | | 33 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 088.00 | 876 363.00 | | 916 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 431.00 | 946 926.00 | | 988 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 088.00 | 868 537.00 | | 916 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123 809.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 585.00 | 36 781.00 | 453 343.00 | 782 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 336.00 | 36 782.00 | 453 343.00 | 781 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 954.00 | 436 954.00 | | 436 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 493.00 | 103 493.00 | | 103 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 366.00 | 158 366.00 | | 158 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 276.00 | 217 276.00 | | 217 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759 782.00 | 759 782.00 | | 759 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 667.00 | 759 782.00 | 3 885.00 | 763 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 088.00 | 916 088.00 | | 916 088.00 |