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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 128 955.00 | 64 195.00 | 64 760.00 | 128 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 458.00 | 263 154.00 | 18 304.00 | 281 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 729.00 | 65 689.00 | 25 040.00 | 90 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 445.00 | 394 287.00 | 152 158.00 | 546 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BT Marchandises | 127 581.00 | | 127 581.00 | 127 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 471.00 | | 292 471.00 | 292 471.00 |
BZ Autres créances | 104 651.00 | | 104 651.00 | 104 651.00 |
CF Disponibilités | 52 434.00 | | 52 434.00 | 52 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 741.00 | | 630 741.00 | 630 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 186.00 | 394 287.00 | 782 899.00 | 1 177 186.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 388.00 | -350 484.00 | | -343 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 057.00 | 7 096.00 | | -13 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 416.00 | 19 731.00 | | 14 416.00 |
DL TOTAL (I) | 53 971.00 | 72 343.00 | | 53 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 217 276.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 915.00 | 125 000.00 | | 124 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 596.00 | 436 954.00 | | 275 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 983.00 | 103 493.00 | | 102 983.00 |
EA Autres dettes | 25 434.00 | 33 366.00 | | 25 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 928.00 | 916 088.00 | | 728 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 899.00 | 988 431.00 | | 782 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 857.00 | 916 088.00 | | 561 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 023.00 | 31 386.00 | 3 122.00 | 366 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 774.00 | 31 386.00 | 3 122.00 | 364 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |