| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 165 435.00 | 70 684.00 | 94 751.00 | 165 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 651.00 | 471 265.00 | 53 386.00 | 524 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 552.00 | 208 380.00 | 49 172.00 | 257 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 098.00 | 751 578.00 | 246 520.00 | 998 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BT Marchandises | 88 514.00 | | 88 514.00 | 88 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 302.00 | 258 536.00 | 451 766.00 | 710 302.00 |
BZ Autres créances | 161 097.00 | | 161 097.00 | 161 097.00 |
CF Disponibilités | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 398.00 | 258 536.00 | 771 863.00 | 1 030 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 497.00 | 1 010 114.00 | 1 018 383.00 | 2 028 497.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 119 312.00 | 122 383.00 | | 119 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 272.00 | -3 071.00 | | -410 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 362.00 | 35 678.00 | | 30 362.00 |
DL TOTAL (I) | 135 403.00 | 550 990.00 | | 135 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 983.00 | 63 313.00 | | 44 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 304.00 | 719 738.00 | | 664 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 230.00 | 129 647.00 | | 120 230.00 |
EA Autres dettes | 53 462.00 | 3 341.00 | | 53 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 980.00 | 916 039.00 | | 882 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 383.00 | 1 467 029.00 | | 1 018 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 491.00 | 871 056.00 | | 856 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 947.00 | 45 667.00 | 36.00 | 705 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 697.00 | 45 667.00 | 36.00 | 704 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 304.00 | 664 304.00 | | 664 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 983.00 | 18 495.00 | 26 488.00 | 44 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 230.00 | 120 230.00 | | 120 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 587.00 | 890 545.00 | 9 042.00 | 899 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 980.00 | 856 491.00 | 26 488.00 | 882 980.00 |