| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 475.00 | 56 475.00 | 6 000.00 | 62 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 678.00 | 1 447 788.00 | 43 890.00 | 1 491 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 397.00 | 766 058.00 | 275 339.00 | 1 041 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 466.00 | 2 270 322.00 | 351 144.00 | 2 621 466.00 |
BP En cours de production de services | 153 363.00 | | 153 363.00 | 153 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 790.00 | | 95 790.00 | 95 790.00 |
BZ Autres créances | 520 542.00 | | 520 542.00 | 520 542.00 |
CF Disponibilités | 329 891.00 | | 329 891.00 | 329 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 756.00 | | 1 137 756.00 | 1 137 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 221.00 | 2 270 322.00 | 1 488 899.00 | 3 759 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DH Report à nouveau | 227 912.00 | 227 122.00 | | 227 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 430.00 | 790.00 | | -80 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 671.00 | 94 895.00 | | 191 671.00 |
DL TOTAL (I) | 347 624.00 | 331 277.00 | | 347 624.00 |
DP Provisions pour risques | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 048.00 | | | 193 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 694.00 | 270 902.00 | | 414 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 086.00 | 345 059.00 | | 294 086.00 |
EA Autres dettes | 151 956.00 | 173 335.00 | | 151 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 399.00 | 110 292.00 | | 11 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 407.00 | 899 588.00 | | 1 065 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 899.00 | 1 230 865.00 | | 1 488 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 407.00 | 899 588.00 | | 1 065 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FG Production vendue services | 697 765.00 | 97 000.00 | 794 765.00 | 697 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 468.00 | 97 000.00 | 795 468.00 | 698 468.00 |
FM Production stockée | | | 93 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 051 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 019 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 406.00 | |
GE Autres charges | | | 60 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 212 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 102.00 | 4 000.00 | | 23 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 934.00 | 75 730.00 | | 60 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 605.00 | 6 088.00 | | 16 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 543.00 | 61 306.00 | | 67 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 149.00 | 67 395.00 | | 84 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 2 483.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 878.00 | 2 483.00 | | 15 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 270.00 | 64 911.00 | | 68 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -2 200.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 639.00 | 4 682 720.00 | | 5 168 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 069.00 | 4 681 930.00 | | 5 249 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 430.00 | 790.00 | | -80 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 457.00 | 1 496.00 | | 1 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 204.00 | | 324 477.00 | 2 427 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 905.00 | 25 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 215.00 | 2 621 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 310.00 | 2 533 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 010.00 | | 303 375.00 | 2 350 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 718.00 | | 21 101.00 | 14 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 296.00 | 73 856.00 | 89 830.00 | 2 286 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 475.00 | | | 56 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 821.00 | 73 856.00 | 89 830.00 | 2 229 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 868.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 694.00 | 414 694.00 | | 414 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 535.00 | 208 535.00 | | 208 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 956.00 | 151 956.00 | | 151 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
UX Autres créances clients | 95 790.00 | | | 95 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 76 515.00 | | | 76 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 048.00 | 193 048.00 | | 193 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 054.00 | | | 84 054.00 |
VP Divers | 322 804.00 | | | 322 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 883.00 | 646 883.00 | | 646 883.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 407.00 | 1 065 407.00 | | 1 065 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 762.00 | 58 975.00 | | 69 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 580.00 | 30 241.00 | | 47 580.00 |
ST Autres comptes | 797 684.00 | 691 243.00 | | 797 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 772.00 | 50 274.00 | | 108 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 855 236.00 | 899 611.00 | | 855 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 143.00 | 147 114.00 | | 157 143.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 369.00 | 46 680.00 | | 42 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 759.00 | 33 666.00 | | 14 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 521.00 | 92 641.00 | | 84 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 062.00 | 149 206.00 | | 163 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 230.00 | 215 824.00 | | 239 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 008 785.00 | 1 865 163.00 | | 2 008 785.00 |