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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 702.00 | 49 673.00 | 6 029.00 | 55 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 203.00 | 1 057 127.00 | 244 075.00 | 1 301 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 183.00 | 649 933.00 | 258 250.00 | 908 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 890.00 | 1 756 733.00 | 533 157.00 | 2 289 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BP En cours de production de services | -16 640.00 | | -16 640.00 | -16 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 477.00 | 2 562.00 | 124 915.00 | 127 477.00 |
BZ Autres créances | 437 293.00 | | 437 293.00 | 437 293.00 |
CF Disponibilités | 268 317.00 | | 268 317.00 | 268 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 887.00 | 2 562.00 | 842 325.00 | 844 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 777.00 | 1 759 295.00 | 1 375 482.00 | 3 134 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DH Report à nouveau | 167 678.00 | | | 167 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 168.00 | | | 61 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 651.00 | | | 102 651.00 |
DL TOTAL (I) | 339 968.00 | | | 339 968.00 |
DP Provisions pour risques | 182 611.00 | | | 182 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 611.00 | | | 182 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 626.00 | | | 94 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 702.00 | | | 386 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 354.00 | | | 284 354.00 |
EA Autres dettes | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 903.00 | | | 852 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 482.00 | | | 1 375 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 131.00 | | | 787 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
FG Production vendue services | 479 021.00 | | 479 021.00 | 479 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 269.00 | | 480 269.00 | 480 269.00 |
FM Production stockée | | | -375 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 043.00 | |
GE Autres charges | | | 62 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 153.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 618.00 | | | 153 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 889.00 | | | 143 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 627.00 | | | 167 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 861.00 | | | 123 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 861.00 | | | 123 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 714.00 | | | 4 540 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 546.00 | | | 4 479 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 168.00 | | | 61 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 619.00 | | 54 028.00 | 3 100 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864 756.00 | 2 289 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 405.00 | 55 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851 352.00 | 2 209 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 183.00 | | 924.00 | 68 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 673.00 | | 53 064.00 | 3 007 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 763.00 | | 40.00 | 24 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503 186.00 | 118 276.00 | 864 729.00 | 2 503 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 183.00 | 895.00 | 13 405.00 | 62 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 003.00 | 117 382.00 | 851 325.00 | 2 441 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 568.00 | 29 043.00 | | 153 568.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 153 568.00 | 31 605.00 | | 153 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 702.00 | 386 702.00 | | 386 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 667.00 | 87 667.00 | | 87 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 650.00 | 152 650.00 | | 152 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
UX Autres créances clients | 124 402.00 | 124 402.00 | | 124 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VB T. V. A. | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 626.00 | 28 854.00 | 65 772.00 | 94 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 356 500.00 | 356 500.00 | | 356 500.00 |
VP Divers | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 780.00 | 587 689.00 | 16 091.00 | 603 780.00 |
VW T.V.A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 903.00 | 787 131.00 | 65 772.00 | 852 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 857.00 | | | 79 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
ST Autres comptes | 731 685.00 | | | 731 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 823.00 | | | 108 823.00 |
YT Sous‐traitance | 579 200.00 | | | 579 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 939.00 | | | 154 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 502.00 | | | 92 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 856.00 | | | 160 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 644.00 | | | 223 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 636 353.00 | | | 1 636 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |