| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 183.00 | 60 374.00 | 7 809.00 | 68 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 456.00 | 1 476 652.00 | 74 804.00 | 1 551 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 115.00 | 797 506.00 | 257 609.00 | 1 055 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 390.00 | 2 334 532.00 | 365 858.00 | 2 700 390.00 |
BP En cours de production de services | 405 220.00 | | 405 220.00 | 405 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 527.00 | | 122 527.00 | 122 527.00 |
BZ Autres créances | 529 226.00 | | 529 226.00 | 529 226.00 |
CF Disponibilités | 97 711.00 | | 97 711.00 | 97 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 553.00 | | 1 185 553.00 | 1 185 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 943.00 | 2 334 532.00 | 1 551 411.00 | 3 885 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DH Report à nouveau | 147 482.00 | 227 912.00 | | 147 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 279.00 | -80 430.00 | | -9 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 537.00 | 191 671.00 | | 145 537.00 |
DL TOTAL (I) | 292 211.00 | 347 624.00 | | 292 211.00 |
DP Provisions pour risques | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 401.00 | 193 048.00 | | 165 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 223.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 622.00 | 414 694.00 | | 437 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 532.00 | 294 086.00 | | 396 532.00 |
EA Autres dettes | 164 720.00 | 149 256.00 | | 164 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 167.00 | 11 399.00 | | 16 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 632.00 | 1 062 707.00 | | 1 180 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 411.00 | 1 488 899.00 | | 1 551 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 702.00 | 897 606.00 | | 1 043 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | 3 897.00 | 3 931.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 611 896.00 | 137 280.00 | 749 177.00 | 611 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 930.00 | 141 178.00 | 753 107.00 | 611 930.00 |
FM Production stockée | | | 251 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 957 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 176 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 356 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 569.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 154 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 531.00 | 23 102.00 | | 210 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 192.00 | 60 934.00 | | 61 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 872.00 | 16 605.00 | | 8 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 935.00 | 67 543.00 | | 46 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 806.00 | 84 149.00 | | 55 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 806.00 | 68 270.00 | | 55 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | -1 467.00 | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 904.00 | 5 168 639.00 | | 5 386 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396 183.00 | 5 249 069.00 | | 5 396 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 279.00 | -80 430.00 | | -9 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 369.00 | 1 457.00 | | 1 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 466.00 | | 107 515.00 | 2 621 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 747.00 | 25 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 591.00 | 2 700 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 844.00 | 2 606 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 475.00 | | 5 707.00 | 62 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 076.00 | | 93 340.00 | 2 533 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 915.00 | | 8 468.00 | 25 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 322.00 | 84 054.00 | 19 844.00 | 2 270 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 475.00 | 3 899.00 | | 56 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 847.00 | 80 156.00 | 19 844.00 | 2 213 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 568.00 | 78 568.00 | 78 568.00 | 78 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 568.00 | 78 568.00 | 78 568.00 | 78 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 622.00 | 437 622.00 | | 437 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 657.00 | 102 657.00 | | 102 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 602.00 | 286 602.00 | | 286 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 720.00 | 164 720.00 | | 164 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
UX Autres créances clients | 122 527.00 | | | 122 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VB T. V. A. | 83 819.00 | | | 83 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 101.00 | 28 171.00 | 114 962.00 | 165 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 485.00 | | | 83 485.00 |
VP Divers | 340 178.00 | | | 340 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 716.00 | 685 716.00 | | 685 716.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 632.00 | 1 043 702.00 | 114 962.00 | 1 180 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 747.00 | 69 762.00 | | 74 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 161.00 | 47 580.00 | | 32 161.00 |
ST Autres comptes | 953 431.00 | 797 684.00 | | 953 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 573.00 | 108 772.00 | | 164 573.00 |
YT Sous‐traitance | 920 000.00 | 855 236.00 | | 920 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 062.00 | 157 143.00 | | 203 062.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 697.00 | 42 369.00 | | 43 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 670.00 | 14 759.00 | | 11 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 417.00 | 84 521.00 | | 86 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 969.00 | 239 230.00 | | 270 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 316 924.00 | 2 008 785.00 | | 2 316 924.00 |