| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 702.00 | 49 702.00 | 6 000.00 | 55 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 656.00 | 1 116 331.00 | 415 324.00 | 1 531 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 002.00 | 705 185.00 | 233 818.00 | 939 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 103.00 | 1 071 218.00 | 680 005.00 | 2 552 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BP En cours de production de services | -24 239.00 | | 24 239.00 | -24 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 122.00 | 583.00 | 647 539.00 | 648 122.00 |
BZ Autres créances | 576 780.00 | | 576 598.00 | 576 780.00 |
CF Disponibilités | 216 725.00 | | 216 725.00 | 216 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 876.00 | | 32 676.00 | 32 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 920.00 | 583.00 | 1 454 337.00 | 1 454 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 023.00 | 1 871 801.00 | 2 135 222.00 | 4 007 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DH Report à nouveau | 228 846.00 | 167 678.00 | | 228 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 532.00 | 61 168.00 | | 17 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 443.00 | 102 651.00 | | 250 443.00 |
DL TOTAL (I) | 505 292.00 | 339 968.00 | | 505 292.00 |
DP Provisions pour risques | 189 408.00 | 182 611.00 | | 189 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 408.00 | 182 611.00 | | 189 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 772.00 | 94 626.00 | | 65 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 109.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 064.00 | 386 702.00 | | 707 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 798.00 | 284 355.00 | | 410 798.00 |
EA Autres dettes | 184 594.00 | 68 444.00 | | 184 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 133.00 | 18 667.00 | | 72 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 437.00 | 852 903.00 | | 1 440 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 137.00 | 1 375 482.00 | | 2 135 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 006 941.00 | | 1 006 941.00 | 1 006 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 941.00 | | 1 006 941.00 | 1 006 941.00 |
FM Production stockée | | | -7 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 062 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 201 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 840.00 | |
GE Autres charges | | | 47 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 233 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 596.00 | 143 889.00 | | 17 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 208.00 | 23 738.00 | | 22 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 806.00 | 167 627.00 | | 39 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 600.00 | 123 861.00 | | 200 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 600.00 | 123 861.00 | | 200 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 794.00 | 43 766.00 | | -160 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 340.00 | 4 540 714.00 | | 5 475 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 457 808.00 | 4 479 546.00 | | 5 457 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 532.00 | 61 168.00 | | 17 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 381.00 | 1 361.00 | | 1 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 890.00 | | 265 813.00 | 2 289 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 25 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 2 552 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 470 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 386.00 | | 261 273.00 | 2 209 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 803.00 | | 4 540.00 | 24 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 733.00 | 114 485.00 | | 1 756 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 673.00 | 29.00 | | 49 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 059.00 | 114 456.00 | | 1 707 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 568.00 | 35 840.00 | 29 043.00 | 153 568.00 |
6T Sur comptes clients | 2 562.00 | 583.00 | 2 562.00 | 2 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 562.00 | 583.00 | 2 562.00 | 2 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 173.00 | 36 423.00 | 31 605.00 | 185 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 423.00 | 31 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 064.00 | 707 064.00 | | 707 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 365.00 | 252 365.00 | | 252 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 594.00 | 184 594.00 | | 184 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
UX Autres créances clients | 647 521.00 | 647 521.00 | | 647 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 112 628.00 | 112 628.00 | | 112 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 772.00 | 29 086.00 | 36 686.00 | 65 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 457 825.00 | 457 825.00 | | 457 825.00 |
VP Divers | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 629.00 | 1 257 598.00 | 17 031.00 | 1 274 629.00 |
VW T.V.A. | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 437.00 | 1 403 751.00 | 36 686.00 | 1 440 437.00 |