| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 183.00 | 62 183.00 | 6 000.00 | 68 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 146.00 | 1 496 610.00 | 240 536.00 | 1 737 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 614.00 | 843 891.00 | 293 722.00 | 1 137 614.00 |
AX Avances et acomptes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 336.00 | 2 402 684.00 | 568 651.00 | 2 971 336.00 |
BP En cours de production de services | 215 357.00 | | 215 357.00 | 215 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 188.00 | | 141 188.00 | 141 188.00 |
BZ Autres créances | 631 971.00 | | 631 971.00 | 631 971.00 |
CF Disponibilités | 439 629.00 | | 439 629.00 | 439 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 562.00 | | 1 445 562.00 | 1 445 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 897.00 | 2 402 684.00 | 2 014 213.00 | 4 416 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DH Report à nouveau | 138 203.00 | 147 482.00 | | 138 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 451.00 | -9 279.00 | | 10 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 134.00 | 145 537.00 | | 150 134.00 |
DL TOTAL (I) | 307 259.00 | 292 211.00 | | 307 259.00 |
DP Provisions pour risques | 153 568.00 | 78 568.00 | | 153 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 568.00 | 78 568.00 | | 153 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 752.00 | 165 401.00 | | 138 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 191.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 020.00 | 437 622.00 | | 615 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 419.00 | 396 532.00 | | 416 419.00 |
EA Autres dettes | 162 938.00 | 164 720.00 | | 162 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 099.00 | 16 167.00 | | 220 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 386.00 | 1 180 632.00 | | 1 553 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 213.00 | 1 551 411.00 | | 2 014 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 853.00 | 1 043 702.00 | | 1 444 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 220.00 | 2 220.00 | |
FG Production vendue services | 570 581.00 | 372 409.00 | 942 990.00 | 570 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 581.00 | 374 629.00 | 945 210.00 | 570 581.00 |
FM Production stockée | | | -189 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 078 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 308 652.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 664.00 | 210 531.00 | | 163 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 462.00 | 61 192.00 | | 62 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 971.00 | 8 872.00 | | 69 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 260.00 | 46 935.00 | | 24 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 232.00 | 55 806.00 | | 94 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 223.00 | 55 806.00 | | 94 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 738.00 | 5 386 904.00 | | 5 437 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 287.00 | 5 396 183.00 | | 5 427 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 451.00 | -9 279.00 | | 10 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 352.00 | 1 369.00 | | 1 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 390.00 | | 283 706.00 | 2 700 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 760.00 | 26 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 760.00 | 2 971 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 876 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 571.00 | | 270 427.00 | 2 606 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 636.00 | | 13 278.00 | 25 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 532.00 | 68 152.00 | | 2 334 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 374.00 | 1 809.00 | | 60 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 158.00 | 66 344.00 | | 2 274 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 568.00 | 75 000.00 | | 78 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 568.00 | 75 000.00 | | 78 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 020.00 | 615 020.00 | | 615 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 045.00 | 118 045.00 | | 118 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 763.00 | 278 763.00 | | 278 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 938.00 | 162 938.00 | | 162 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 099.00 | 220 099.00 | | 220 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
UX Autres créances clients | 141 188.00 | 141 188.00 | | 141 188.00 |
VB T. V. A. | 109 304.00 | 109 304.00 | | 109 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 930.00 | 28 397.00 | 108 533.00 | 136 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
VP Divers | 401 903.00 | 401 903.00 | | 401 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 914.00 | 806 914.00 | | 806 914.00 |
VW T.V.A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 386.00 | 1 444 853.00 | 108 533.00 | 1 553 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 448.00 | 74 747.00 | | 68 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 927.00 | 32 161.00 | | 34 927.00 |
ST Autres comptes | 831 968.00 | 953 431.00 | | 831 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 169.00 | 164 573.00 | | 163 169.00 |
YT Sous‐traitance | 926 453.00 | 920 000.00 | | 926 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 512.00 | 203 062.00 | | 194 512.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 881.00 | 43 697.00 | | 45 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 570.00 | 11 670.00 | | 28 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 018.00 | 86 417.00 | | 97 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 640.00 | 195 905.00 | | 193 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 743.00 | 270 969.00 | | 261 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 196 909.00 | 2 316 924.00 | | 2 196 909.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |