| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 183.00 | 62 183.00 | 6 000.00 | 68 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823 332.00 | 1 542 519.00 | 280 813.00 | 1 823 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 341.00 | 898 484.00 | 285 857.00 | 1 184 341.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 619.00 | 2 503 186.00 | 597 433.00 | 3 100 619.00 |
BP En cours de production de services | 358 702.00 | | 358 702.00 | 358 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 004.00 | | 175 004.00 | 175 004.00 |
BZ Autres créances | 410 877.00 | | 410 877.00 | 410 877.00 |
CF Disponibilités | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 131.00 | | 1 035 131.00 | 1 035 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 750.00 | 2 503 186.00 | 1 632 564.00 | 4 135 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DH Report à nouveau | 148 654.00 | 138 203.00 | | 148 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 024.00 | 10 451.00 | | 19 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 390.00 | 150 134.00 | | 126 390.00 |
DL TOTAL (I) | 302 538.00 | 307 259.00 | | 302 538.00 |
DP Provisions pour risques | 153 568.00 | 153 568.00 | | 153 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 568.00 | 153 568.00 | | 153 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 533.00 | 138 752.00 | | 108 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 158.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 480.00 | 615 020.00 | | 452 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 618.00 | 416 419.00 | | 432 618.00 |
EA Autres dettes | 146 034.00 | 162 938.00 | | 146 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | 220 099.00 | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 458.00 | 1 553 386.00 | | 1 176 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 564.00 | 2 014 213.00 | | 1 632 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 549.00 | 1 444 853.00 | | 1 096 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
FG Production vendue services | 878 852.00 | 372.00 | 879 225.00 | 878 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 294.00 | 372.00 | 883 667.00 | 883 294.00 |
FM Production stockée | | | 143 345.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 295 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 753 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 470.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 235 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 713.00 | 163 664.00 | | 190 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 482.00 | 62 462.00 | | 59 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 69 971.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 346.00 | 24 260.00 | | 51 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 595.00 | 94 232.00 | | 51 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 585.00 | 9.00 | | 23 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 011.00 | 94 223.00 | | 28 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 800 317.00 | 5 437 738.00 | | 5 800 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 293.00 | 5 427 287.00 | | 5 781 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 024.00 | 10 451.00 | | 19 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 318.00 | 1 352.00 | | 1 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 336.00 | | 163 554.00 | 2 971 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 430.00 | 24 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 239.00 | 32 032.00 | 3 100 619.00 | 2 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | 27 602.00 | 3 007 673.00 | 2 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876 998.00 | | 160 515.00 | 2 876 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 154.00 | | 3 039.00 | 26 154.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 684.00 | 104 518.00 | 4 017.00 | 2 402 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 501.00 | 104 518.00 | 4 017.00 | 2 340 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 568.00 | | | 153 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 568.00 | | | 153 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 480.00 | 452 480.00 | | 452 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 560.00 | 111 560.00 | | 111 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 968.00 | 279 968.00 | | 279 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 034.00 | 146 034.00 | | 146 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
UX Autres créances clients | 175 004.00 | 175 004.00 | | 175 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VB T. V. A. | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 533.00 | 28 625.00 | 79 908.00 | 108 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350 500.00 | 350 500.00 | | 350 500.00 |
VP Divers | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 157.00 | 600 105.00 | 16 051.00 | 616 157.00 |
VW T.V.A. | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 458.00 | 1 096 549.00 | 79 908.00 | 1 176 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
ST Autres comptes | 811 151.00 | | | 811 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 895.00 | | | 209 895.00 |
YT Sous‐traitance | 940 446.00 | | | 940 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 695.00 | | | 192 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 042.00 | | | 80 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 486.00 | | | 186 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 229.00 | | | 253 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 212 703.00 | | | 2 212 703.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |