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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 608.00 | 22 913.00 | 695.00 | 23 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 063.00 | 866 042.00 | 446 021.00 | 1 312 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 043 967.00 | 4 174 348.00 | 5 869 619.00 | 10 043 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 403.00 | | 198 403.00 | 198 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 639 001.00 | 5 063 303.00 | 6 575 698.00 | 11 639 001.00 |
BT Marchandises | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 569.00 | 46 405.00 | 89 163.00 | 135 569.00 |
BZ Autres créances | 483 917.00 | | 483 917.00 | 483 917.00 |
CF Disponibilités | 519 485.00 | | 519 485.00 | 519 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 214.00 | | 51 214.00 | 51 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 189.00 | 46 405.00 | 1 177 784.00 | 1 224 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 863 190.00 | 5 109 709.00 | 7 753 482.00 | 12 863 190.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 195.00 | 170 195.00 | | 170 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DH Report à nouveau | 45 836.00 | 113 804.00 | | 45 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 999.00 | 446 282.00 | | -72 999.00 |
DL TOTAL (I) | 299 826.00 | 887 075.00 | | 299 826.00 |
DN Avances conditionnées | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 1 100.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485 375.00 | 4 955 715.00 | | 5 485 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 784.00 | 135 789.00 | | 151 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 858.00 | 317 673.00 | | 317 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 619.00 | 473 625.00 | | 495 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 64.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 453 656.00 | 5 883 965.00 | | 6 453 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 753 482.00 | 7 793 041.00 | | 7 753 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 496.00 | 5 748 177.00 | | 816 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 1 100.00 | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
FD Production vendue biens | 461 351.00 | | 461 351.00 | 461 351.00 |
FG Production vendue services | 5 199 052.00 | | 5 199 052.00 | 5 199 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 673 416.00 | | 5 673 416.00 | 5 673 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 112 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 616.00 | |
GE Autres charges | | | 383 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 170 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 35 540.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -30 340.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -919.00 | -4 828.00 | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 112 576.00 | 7 110 674.00 | | 6 112 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 185 575.00 | 6 664 391.00 | | 6 185 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 999.00 | 446 282.00 | | -72 999.00 |