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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 473.00 | 1 296 319.00 | 378 154.00 | 1 674 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 825 705.00 | 7 232 126.00 | 3 593 579.00 | 10 825 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 566.00 | | 503 566.00 | 503 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 027 937.00 | 8 545 017.00 | 4 482 921.00 | 13 027 937.00 |
BT Marchandises | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 630.00 | | 102 630.00 | 102 630.00 |
BZ Autres créances | 1 186 725.00 | | 1 186 725.00 | 1 186 725.00 |
CF Disponibilités | 716 274.00 | | 716 274.00 | 716 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 379.00 | | 2 028 379.00 | 2 028 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 056 316.00 | 8 545 017.00 | 6 511 300.00 | 15 056 316.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 195.00 | 170 195.00 | | 170 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DH Report à nouveau | -2 087 402.00 | 1 223 712.00 | | -2 087 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 335 018.00 | -3 311 114.00 | | -1 335 018.00 |
DL TOTAL (I) | -3 095 431.00 | -1 760 413.00 | | -3 095 431.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 722.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 39 722.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 908.00 | 1 931 429.00 | | 1 940 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 295 496.00 | 4 448 108.00 | | 6 295 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 054.00 | 32 253.00 | | 13 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 857.00 | 409 430.00 | | 980 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 819.00 | 400 700.00 | | 333 819.00 |
EA Autres dettes | 22 597.00 | 535 523.00 | | 22 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 586 731.00 | 7 757 443.00 | | 9 586 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 511 300.00 | 6 036 753.00 | | 6 511 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 295 496.00 | | | 6 295 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
FD Production vendue biens | 297 269.00 | | 297 269.00 | 297 269.00 |
FG Production vendue services | 2 475 100.00 | | 2 475 100.00 | 2 475 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 362.00 | | 2 772 362.00 | 2 772 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 424 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 216 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 350 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 630.00 | 500.00 | | 17 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | 1 767.00 | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 1 767.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 331.00 | -1 267.00 | | 15 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 408.00 | 1 933 999.00 | | 4 235 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 570 426.00 | 5 245 113.00 | | 5 570 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 335 018.00 | -3 311 114.00 | | -1 335 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 001 225.00 | | 76 712.00 | 13 001 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 503 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 13 027 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 473 466.00 | | 26 712.00 | 12 473 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 567.00 | | 50 000.00 | 503 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 848 933.00 | 1 128 973.00 | 432 890.00 | 7 848 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 832 363.00 | 1 128 973.00 | 432 890.00 | 7 832 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 722.00 | 40 782.00 | 60 504.00 | 39 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 723.00 | 40 782.00 | 60 504.00 | 39 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 295 495.00 | 6 295 495.00 | | 6 295 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 857.00 | 980 857.00 | | 980 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 254.00 | 122 254.00 | | 122 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503 566.00 | | 503 566.00 | 503 566.00 |
UX Autres créances clients | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 098.00 | 113 098.00 | | 113 098.00 |
VB T. V. A. | 107 847.00 | 107 847.00 | | 107 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 908.00 | 1 940 908.00 | | 1 940 908.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
VP Divers | 567 963.00 | 567 963.00 | | 567 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 118.00 | 121 118.00 | | 121 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 902.00 | 323 902.00 | | 323 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 942.00 | 1 293 376.00 | 503 566.00 | 1 796 942.00 |
VW T.V.A. | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 567 378.00 | 9 567 378.00 | | 9 567 378.00 |