| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 063.00 | 1 214 878.00 | 456 185.00 | 1 671 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 802 403.00 | 6 617 485.00 | 4 184 918.00 | 10 802 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 566.00 | | 503 566.00 | 503 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 001 225.00 | 7 848 934.00 | 5 152 291.00 | 13 001 225.00 |
BT Marchandises | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 936.00 | | 225 936.00 | 225 936.00 |
BZ Autres créances | 446 929.00 | | 446 929.00 | 446 929.00 |
CF Disponibilités | 169 459.00 | | 169 459.00 | 169 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 462.00 | | 884 462.00 | 884 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 885 687.00 | 7 848 934.00 | 6 036 753.00 | 13 885 687.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 195.00 | 170 195.00 | | 170 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 712.00 | 755 464.00 | | 1 223 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 311 114.00 | 468 248.00 | | -3 311 114.00 |
DL TOTAL (I) | -1 760 413.00 | 1 550 700.00 | | -1 760 413.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 722.00 | 20 000.00 | | 39 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 429.00 | 3 349.00 | | 1 931 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448 108.00 | 4 189 857.00 | | 4 448 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 253.00 | 180 056.00 | | 32 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 430.00 | 882 149.00 | | 409 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 700.00 | 497 686.00 | | 400 700.00 |
EA Autres dettes | 535 523.00 | 15 574.00 | | 535 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 757 443.00 | 5 768 671.00 | | 7 757 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 753.00 | 7 339 371.00 | | 6 036 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 441 029.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 349.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 448 108.00 | | | 4 448 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
FD Production vendue biens | 161 977.00 | | 161 977.00 | 161 977.00 |
FG Production vendue services | 1 626 899.00 | | 1 626 899.00 | 1 626 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 541.00 | | 1 789 541.00 | 1 789 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 182 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 031 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 309 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | 13 202.00 | | 1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 13 397.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | -13 397.00 | | -1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 999.00 | 8 129 977.00 | | 1 933 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 113.00 | 7 661 729.00 | | 5 245 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 311 114.00 | 468 248.00 | | -3 311 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 544 270.00 | | 456 976.00 | 12 544 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 503 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 13 001 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 473 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 466 740.00 | | 6 726.00 | 12 466 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 338.00 | | 450 250.00 | 53 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 068 559.00 | 780 374.00 | | 7 068 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 051 989.00 | 780 374.00 | | 7 051 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 19 722.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 19 723.00 | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 430.00 | 409 430.00 | | 409 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 296.00 | 116 296.00 | | 116 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 597.00 | 149 597.00 | | 149 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 523.00 | 535 523.00 | | 535 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503 566.00 | | 503 566.00 | 503 566.00 |
UX Autres créances clients | 225 936.00 | 225 936.00 | | 225 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VB T. V. A. | 169 931.00 | 169 931.00 | | 169 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 429.00 | 1 931 429.00 | | 1 931 429.00 |
VI Groupe et associés | 4 447 682.00 | 300 096.00 | 4 147 586.00 | 4 447 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 727.00 | 198 727.00 | | 198 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 349.00 | 88 349.00 | | 88 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 235.00 | 674 669.00 | 503 566.00 | 1 178 235.00 |
VW T.V.A. | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 711 096.00 | 3 563 510.00 | 4 147 586.00 | 7 711 096.00 |