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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 003.00 | 882 501.00 | 834 502.00 | 1 717 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 010 373.00 | 4 624 183.00 | 5 386 190.00 | 10 010 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 779.00 | | 230 779.00 | 230 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 039 873.00 | 5 527 443.00 | 6 512 430.00 | 12 039 873.00 |
BT Marchandises | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 768.00 | 46 405.00 | 125 363.00 | 171 768.00 |
BZ Autres créances | 552 867.00 | | 552 867.00 | 552 867.00 |
CF Disponibilités | 854 527.00 | | 854 527.00 | 854 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 636.00 | | 60 636.00 | 60 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 064.00 | 46 405.00 | 1 623 659.00 | 1 670 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 709 938.00 | 5 573 848.00 | 8 136 089.00 | 13 709 938.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 195.00 | 170 195.00 | | 170 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DH Report à nouveau | -27 163.00 | 45 836.00 | | -27 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 263.00 | -72 999.00 | | 201 263.00 |
DL TOTAL (I) | 501 089.00 | 299 826.00 | | 501 089.00 |
DN Avances conditionnées | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | 1 200.00 | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 496 585.00 | 5 485 375.00 | | 5 496 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 572.00 | 151 784.00 | | 157 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 637.00 | 317 858.00 | | 354 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 030.00 | 495 619.00 | | 599 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93.00 | | |
EA Autres dettes | 5 877.00 | 1 727.00 | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 615 000.00 | 6 453 656.00 | | 6 615 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 136 089.00 | 7 753 482.00 | | 8 136 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | 1 200.00 | | 1 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 496 585.00 | | | 5 496 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
FD Production vendue biens | 547 217.00 | | 547 217.00 | 547 217.00 |
FG Production vendue services | 6 025 583.00 | | 6 025 583.00 | 6 025 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 577 350.00 | | 6 577 350.00 | 6 577 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 025 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 438 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 702.00 | 75.00 | | 8 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 453.00 | -75.00 | | -7 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -919.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 027 700.00 | 6 112 576.00 | | 7 027 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 826 437.00 | 6 185 575.00 | | 6 826 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 263.00 | -72 999.00 | | 201 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 639 001.00 | | 1 522 875.00 | 11 639 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 745 250.00 | 376 753.00 | 12 039 873.00 | 745 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 28 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 745 250.00 | 373 903.00 | 11 958 156.00 | 745 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 554 433.00 | | 1 522 875.00 | 11 554 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 063 303.00 | 832 225.00 | 368 086.00 | 5 063 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 913.00 | 695.00 | 2 850.00 | 22 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 040 390.00 | 831 530.00 | 365 236.00 | 5 040 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 405.00 | 20 000.00 | | 46 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 637.00 | 354 637.00 | | 354 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 347.00 | 148 347.00 | | 148 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 252.00 | 192 252.00 | | 192 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 316.00 | | | 53 316.00 |
UX Autres créances clients | 120 722.00 | | | 120 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
VB T. V. A. | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 496 585.00 | | 5 496 585.00 | 5 496 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 226.00 | | | 257 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 399.00 | 234 399.00 | | 234 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 812.00 | | | 249 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 586.00 | 785 271.00 | 53 316.00 | 838 586.00 |
VW T.V.A. | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 457 428.00 | 960 843.00 | 5 496 585.00 | 6 457 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |