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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 043.00 | 971 919.00 | 700 123.00 | 1 672 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 491 143.00 | 5 155 466.00 | 5 335 677.00 | 10 491 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 255 447.00 | 6 143 955.00 | 6 111 492.00 | 12 255 447.00 |
BT Marchandises | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 803.00 | 46 405.00 | 69 397.00 | 115 803.00 |
BZ Autres créances | 640 370.00 | | 640 370.00 | 640 370.00 |
CF Disponibilités | 837 401.00 | | 837 401.00 | 837 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 336.00 | | 56 336.00 | 56 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 659.00 | 46 405.00 | 1 633 254.00 | 1 679 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 935 107.00 | 6 190 361.00 | 7 744 746.00 | 13 935 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 195.00 | 170 195.00 | | 170 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DH Report à nouveau | 174 100.00 | -27 163.00 | | 174 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 363.00 | 201 263.00 | | 581 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 453.00 | 501 089.00 | | 1 082 453.00 |
DN Avances conditionnées | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230.00 | 1 300.00 | | 1 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465 508.00 | 5 496 585.00 | | 4 465 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 635.00 | 157 572.00 | | 322 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 300.00 | 354 637.00 | | 258 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 497.00 | 599 030.00 | | 586 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EA Autres dettes | 6 701.00 | 5 877.00 | | 6 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 642 294.00 | 6 615 000.00 | | 5 642 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 744 746.00 | 8 136 089.00 | | 7 744 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 073.00 | 960 843.00 | | 873 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | 1 300.00 | | 1 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
FD Production vendue biens | 641 544.00 | | 641 544.00 | 641 544.00 |
FG Production vendue services | 6 868 948.00 | | 6 868 948.00 | 6 868 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 513 006.00 | | 7 513 006.00 | 7 513 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 963 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 550 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 359 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 250.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 35.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 487.00 | 8 667.00 | | 12 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 551.00 | 8 702.00 | | 12 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 551.00 | -7 453.00 | | -7 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 872.00 | -2 528.00 | | -3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 968 789.00 | 7 027 700.00 | | 7 968 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 387 426.00 | 6 826 437.00 | | 7 387 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 363.00 | 201 263.00 | | 581 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 039 873.00 | | 1 250 874.00 | 12 039 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 733 460.00 | 301 840.00 | 12 255 447.00 | 733 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 188.00 | 24 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 733 460.00 | 297 651.00 | 12 177 918.00 | 733 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 958 156.00 | | 1 250 874.00 | 11 958 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 733 460.00 | | | 733 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 527 443.00 | 905 865.00 | 289 352.00 | 5 527 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 758.00 | | 4 188.00 | 20 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 506 685.00 | 905 865.00 | 285 164.00 | 5 506 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 405.00 | | | 66 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 465 508.00 | 18 923.00 | 4 446 585.00 | 4 465 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 300.00 | 258 300.00 | | 258 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 462.00 | 136 462.00 | | 136 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 039.00 | 187 039.00 | | 187 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
UX Autres créances clients | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 046.00 | | 51 046.00 | 51 046.00 |
VB T. V. A. | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 239.00 | 262 239.00 | | 262 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 551.00 | 248 551.00 | | 248 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 482.00 | 352 482.00 | | 352 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 824.00 | 761 462.00 | 104 362.00 | 865 824.00 |
VW T.V.A. | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 658.00 | 873 073.00 | 4 446 585.00 | 5 319 658.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |