| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 063.00 | 1 116 094.00 | 554 969.00 | 1 671 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 795 677.00 | 5 935 894.00 | 4 859 782.00 | 10 795 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 544 270.00 | 7 068 559.00 | 5 475 712.00 | 12 544 270.00 |
BT Marchandises | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
BZ Autres créances | 642 162.00 | | 642 162.00 | 642 162.00 |
CF Disponibilités | 584 831.00 | | 584 831.00 | 584 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533 205.00 | | 533 205.00 | 533 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 659.00 | | 1 863 659.00 | 1 863 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 407 930.00 | 7 068 559.00 | 7 339 371.00 | 14 407 930.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 195.00 | 170 195.00 | | 170 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DH Report à nouveau | 755 464.00 | 174 100.00 | | 755 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 248.00 | 581 363.00 | | 468 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 700.00 | 1 082 453.00 | | 1 550 700.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 000 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 000 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349.00 | 1 230.00 | | 3 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189 857.00 | 4 465 508.00 | | 4 189 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 056.00 | 322 635.00 | | 180 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 149.00 | 258 300.00 | | 882 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 686.00 | 586 497.00 | | 497 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 422.00 | | |
EA Autres dettes | 15 574.00 | 6 701.00 | | 15 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 768 671.00 | 5 642 294.00 | | 5 768 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 371.00 | 7 744 746.00 | | 7 339 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 029.00 | 873 073.00 | | 1 441 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 349.00 | 1 230.00 | | 3 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 189 857.00 | | | 4 189 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
FD Production vendue biens | 662 724.00 | | 662 724.00 | 662 724.00 |
FG Production vendue services | 7 060 799.00 | | 7 060 799.00 | 7 060 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 726 512.00 | | 7 726 512.00 | 7 726 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 129 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 688.00 | |
GE Autres charges | | | 626 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 594 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 202.00 | 64.00 | | 13 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 12 487.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 397.00 | 12 551.00 | | 13 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 397.00 | -7 551.00 | | -13 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 872.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 129 977.00 | 7 968 789.00 | | 8 129 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 661 729.00 | 7 387 426.00 | | 7 661 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 248.00 | 581 363.00 | | 468 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 255 447.00 | | 307 834.00 | 12 255 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 732.00 | 4 279.00 | 12 544 270.00 | 14 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 732.00 | 4 279.00 | 12 466 740.00 | 14 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 177 918.00 | | 307 833.00 | 12 177 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 337.00 | | 1.00 | 53 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 143 955.00 | 928 688.00 | 4 084.00 | 6 143 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 127 385.00 | 928 688.00 | 4 084.00 | 6 127 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 405.00 | | 46 405.00 | 66 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 149.00 | 882 149.00 | | 882 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 383.00 | 108 383.00 | | 108 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 134.00 | 139 134.00 | | 139 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
UX Autres créances clients | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 124 584.00 | 124 584.00 | | 124 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VI Groupe et associés | 4 147 586.00 | | 4 147 586.00 | 4 147 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 147 586.00 | | | 4 147 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 446 585.00 | | | 4 446 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 727.00 | 198 727.00 | | 198 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 229.00 | 244 229.00 | | 244 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 848.00 | 318 848.00 | | 318 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 205.00 | 533 205.00 | | 533 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 287.00 | 1 236 972.00 | 53 316.00 | 1 290 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 588 615.00 | 1 441 029.00 | 4 147 586.00 | 5 588 615.00 |