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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
AP Constructions | 96 127.00 | 55 967.00 | 40 160.00 | 96 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 280.00 | 457 613.00 | 173 667.00 | 631 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 500.00 | 283 067.00 | 433.00 | 283 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 644.00 | 797 715.00 | 236 929.00 | 1 034 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
BZ Autres créances | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 741.00 | | 120 741.00 | 120 741.00 |
CF Disponibilités | 146 343.00 | | 146 343.00 | 146 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 979.00 | | 392 979.00 | 392 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 623.00 | 797 715.00 | 629 908.00 | 1 427 623.00 |
CU Autres participations | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 460.00 | 58 175.00 | | 28 460.00 |
DL TOTAL (I) | 77 061.00 | 106 777.00 | | 77 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 158.00 | 98 633.00 | | 168 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 723.00 | 128 805.00 | | 137 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 925.00 | 99 990.00 | | 172 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 041.00 | 52 812.00 | | 74 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 847.00 | 380 240.00 | | 552 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 908.00 | 487 016.00 | | 629 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 344.00 | 329 467.00 | | 436 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 657.00 | | | 888 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 158.00 | | | 881 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 275.00 | 73 420.00 | 980.00 | 725 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 208.00 | 73 420.00 | 980.00 | 724 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 723.00 | 137 723.00 | | 137 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 925.00 | 172 925.00 | | 172 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 158.00 | 51 655.00 | 116 503.00 | 168 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 840.00 | | | 140 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 847.00 | 436 344.00 | 116 503.00 | 552 847.00 |