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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
AP Constructions | 96 127.00 | 59 660.00 | 36 468.00 | 96 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 130.00 | 503 530.00 | 139 600.00 | 643 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 725.00 | 283 389.00 | 17 336.00 | 300 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 719.00 | 847 646.00 | 216 073.00 | 1 063 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
BZ Autres créances | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 048.00 | | 305 048.00 | 305 048.00 |
CF Disponibilités | 107 767.00 | | 107 767.00 | 107 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 228.00 | | 523 228.00 | 523 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 947.00 | 847 646.00 | 739 301.00 | 1 586 947.00 |
CU Autres participations | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 954.00 | 28 460.00 | | 70 954.00 |
DL TOTAL (I) | 119 556.00 | 77 061.00 | | 119 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 088.00 | 168 158.00 | | 133 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 559.00 | 137 723.00 | | 132 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 430.00 | 172 925.00 | | 145 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 936.00 | 74 041.00 | | 59 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 732.00 | | | 148 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 745.00 | 552 847.00 | | 619 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 301.00 | 629 908.00 | | 739 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 646.00 | 436 344.00 | | 536 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 644.00 | | | 1 034 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 145.00 | | | 1 027 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 715.00 | 56 308.00 | 6 376.00 | 797 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 647.00 | 56 308.00 | 6 376.00 | 796 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 559.00 | 132 559.00 | | 132 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 430.00 | 145 430.00 | | 145 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 732.00 | 148 732.00 | | 148 732.00 |
UX Autres créances clients | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 088.00 | 49 989.00 | 83 099.00 | 133 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 745.00 | 536 646.00 | 83 099.00 | 619 745.00 |