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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
AP Constructions | 96 127.00 | 63 353.00 | 32 775.00 | 96 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 241.00 | 563 014.00 | 112 227.00 | 675 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 091.00 | 290 393.00 | 12 698.00 | 303 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 214.00 | 917 827.00 | 180 387.00 | 1 098 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
BN En cours de production de biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BZ Autres créances | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 157.00 | | 205 157.00 | 205 157.00 |
CF Disponibilités | 97 845.00 | | 97 845.00 | 97 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 438.00 | | 440 438.00 | 440 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 652.00 | 917 827.00 | 620 826.00 | 1 538 652.00 |
CU Autres participations | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 653.00 | 70 954.00 | | 80 653.00 |
DL TOTAL (I) | 129 255.00 | 119 556.00 | | 129 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 692.00 | 133 088.00 | | 119 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 443.00 | 132 559.00 | | 131 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 256.00 | 145 430.00 | | 194 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 179.00 | 59 936.00 | | 46 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 148 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 570.00 | 619 745.00 | | 491 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 825.00 | 739 301.00 | | 620 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 148.00 | 536 646.00 | | 429 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 719.00 | | | 1 063 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 220.00 | | | 1 056 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 646.00 | 72 290.00 | 2 110.00 | 847 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 579.00 | 72 290.00 | 2 110.00 | 846 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 443.00 | 131 443.00 | | 131 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 256.00 | 194 256.00 | | 194 256.00 |
UX Autres créances clients | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 692.00 | 57 269.00 | 62 424.00 | 119 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
VP Divers | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 571.00 | 429 148.00 | 62 424.00 | 491 571.00 |