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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
AP Constructions | 96 127.00 | 67 011.00 | 29 117.00 | 96 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 237.00 | 558 396.00 | 132 841.00 | 691 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 539.00 | 288 512.00 | 29 027.00 | 317 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 658.00 | 914 986.00 | 221 672.00 | 1 136 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BN En cours de production de biens | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 529.00 | | 56 529.00 | 56 529.00 |
BZ Autres créances | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 262.00 | | 195 262.00 | 195 262.00 |
CF Disponibilités | 161 605.00 | | 161 605.00 | 161 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 535.00 | | 487 535.00 | 487 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 193.00 | 914 986.00 | 709 207.00 | 1 624 193.00 |
CU Autres participations | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 089.00 | 80 653.00 | | 106 089.00 |
DL TOTAL (I) | 154 690.00 | 129 255.00 | | 154 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 569.00 | 119 692.00 | | 186 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 441.00 | 131 443.00 | | 161 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 055.00 | 194 256.00 | | 132 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 239.00 | 46 179.00 | | 71 239.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 516.00 | 491 570.00 | | 554 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 207.00 | 620 825.00 | | 709 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 860.00 | 429 148.00 | | 435 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 441.00 | | | 161 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 214.00 | | 168 944.00 | 1 098 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 500.00 | 1 136 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 500.00 | 1 129 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 697.00 | | 168 944.00 | 1 090 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 827.00 | 77 641.00 | 80 481.00 | 917 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 760.00 | 77 641.00 | 80 481.00 | 916 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 441.00 | 161 441.00 | | 161 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 055.00 | 132 055.00 | | 132 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UX Autres créances clients | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 569.00 | 67 913.00 | 118 656.00 | 186 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 153.00 | | | 116 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 239.00 | 71 239.00 | | 71 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 516.00 | 435 860.00 | 118 656.00 | 554 516.00 |