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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
AP Constructions | 96 127.00 | 70 076.00 | 26 052.00 | 96 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 403.00 | 614 055.00 | 114 348.00 | 728 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 539.00 | 299 226.00 | 18 313.00 | 317 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 867.00 | 984 424.00 | 189 444.00 | 1 173 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 053.00 | | 59 053.00 | 59 053.00 |
BZ Autres créances | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 390 415.00 | | 390 415.00 | 390 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 690.00 | | 533 690.00 | 533 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 557.00 | 984 424.00 | 723 134.00 | 1 707 557.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 012.00 | 106 089.00 | | 114 012.00 |
DL TOTAL (I) | 162 614.00 | 154 691.00 | | 162 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 387.00 | 186 569.00 | | 163 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 432.00 | 161 441.00 | | 115 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 778.00 | 132 055.00 | | 126 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 026.00 | 71 239.00 | | 102 026.00 |
EA Autres dettes | 52 898.00 | 3 212.00 | | 52 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 521.00 | 554 516.00 | | 560 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 135.00 | 709 207.00 | | 723 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 852.00 | 435 860.00 | | 458 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 658.00 | | 37 209.00 | 1 136 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 141.00 | | 37 165.00 | 1 129 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877.00 | | 44.00 | 1 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 986.00 | 69 437.00 | | 914 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 919.00 | 69 437.00 | | 913 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 778.00 | 126 778.00 | | 126 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 026.00 | 102 026.00 | | 102 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
UX Autres créances clients | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 210.00 | 61 541.00 | 101 669.00 | 163 210.00 |
VI Groupe et associés | 115 432.00 | 115 432.00 | | 115 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 520.00 | 458 852.00 | 101 669.00 | 560 520.00 |