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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
AP Constructions | 96 127.00 | 73 141.00 | 22 987.00 | 96 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 128.00 | 654 018.00 | 100 110.00 | 754 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 888.00 | 305 796.00 | 16 093.00 | 321 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 941.00 | 1 034 021.00 | 169 920.00 | 1 203 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 360.00 | | 58 360.00 | 58 360.00 |
BZ Autres créances | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CF Disponibilités | 355 305.00 | | 355 305.00 | 355 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 592.00 | | 517 592.00 | 517 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 534.00 | 1 034 021.00 | 687 512.00 | 1 721 534.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 695.00 | 114 012.00 | | 47 695.00 |
DL TOTAL (I) | 96 297.00 | 162 613.00 | | 96 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 916.00 | 163 387.00 | | 118 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 903.00 | 115 432.00 | | 160 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 297.00 | 126 778.00 | | 141 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 953.00 | 102 026.00 | | 97 953.00 |
EA Autres dettes | 44 296.00 | 52 898.00 | | 44 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 216.00 | 560 520.00 | | 591 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 512.00 | 723 134.00 | | 687 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 712.00 | 458 852.00 | | 524 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 867.00 | | 30 074.00 | 1 173 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 306.00 | | 30 074.00 | 1 166 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 424.00 | 49 598.00 | | 984 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 356.00 | 49 598.00 | | 983 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 903.00 | 160 903.00 | | 160 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 297.00 | 141 297.00 | | 141 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 953.00 | 97 953.00 | | 97 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
UX Autres créances clients | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 916.00 | 52 412.00 | 66 504.00 | 118 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 216.00 | 524 712.00 | 66 504.00 | 591 216.00 |