| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AP Constructions | 122 100.00 | 57 884.00 | 64 215.00 | 122 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 154.00 | 198 236.00 | 253 917.00 | 452 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 946.00 | 60 652.00 | 21 294.00 | 81 946.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 273.00 | 319 145.00 | 343 127.00 | 662 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 441.00 | 16 613.00 | 598 827.00 | 615 441.00 |
BZ Autres créances | 52 187.00 | | 52 187.00 | 52 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CF Disponibilités | 705 237.00 | | 705 237.00 | 705 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 934.00 | 16 613.00 | 1 404 320.00 | 1 420 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 207.00 | 335 759.00 | 1 747 448.00 | 2 083 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
DG Autres réserves | 629 997.00 | 404 675.00 | | 629 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 101.00 | 245 321.00 | | 274 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 784.00 | 11 900.00 | | 7 784.00 |
DL TOTAL (I) | 971 496.00 | 721 510.00 | | 971 496.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 792.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 792.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 898.00 | 52 535.00 | | 163 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 253.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 830.00 | 215 957.00 | | 228 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 500.00 | 347 718.00 | | 298 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 028.00 | 9 310.00 | | 12 028.00 |
EA Autres dettes | 72 628.00 | 29 019.00 | | 72 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 951.00 | 654 796.00 | | 775 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 448.00 | 1 384 098.00 | | 1 747 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
FG Production vendue services | 2 261 071.00 | | 2 261 071.00 | 2 261 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 348.00 | | 2 269 348.00 | 2 269 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 394.00 | 8.00 | | 14 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 948.00 | 7 184.00 | | 15 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 343.00 | 7 193.00 | | 30 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 759.00 | 373.00 | | 16 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 906.00 | 373.00 | | 25 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 437.00 | 6 819.00 | | 4 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 613.00 | 101 589.00 | | 107 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 101.00 | 245 321.00 | | 274 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 358.00 | 83 561.00 | | 63 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 831.00 | 228 831.00 | | 228 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 629.00 | 72 629.00 | | 72 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 595 571.00 | | | 595 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VB T. V. A. | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 186.00 | 41 498.00 | 112 688.00 | 154 186.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 750.00 | 691 750.00 | 1.00 | 691 750.00 |
VW T.V.A. | 153 788.00 | 153 788.00 | | 153 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 951.00 | 663 263.00 | 112 688.00 | 775 951.00 |