| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 139 128.00 | 75 233.00 | 63 894.00 | 139 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 897.00 | 417 248.00 | 63 649.00 | 480 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 111.00 | 68 061.00 | 11 050.00 | 79 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 917.00 | 561 323.00 | 138 594.00 | 699 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 804.00 | | 304 804.00 | 304 804.00 |
BZ Autres créances | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CF Disponibilités | 1 678 667.00 | | 1 678 667.00 | 1 678 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 219.00 | | 2 050 219.00 | 2 050 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 137.00 | 561 323.00 | 2 188 814.00 | 2 750 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
DG Autres réserves | 1 349 276.00 | 1 297 476.00 | | 1 349 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 189.00 | 151 800.00 | | 388 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 902.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 788 829.00 | 1 503 541.00 | | 1 788 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 359.00 | 291 398.00 | | 116 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 869.00 | 146 375.00 | | 175 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 659.00 | 18 764.00 | | 5 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 984.00 | 675 248.00 | | 399 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 814.00 | 2 178 790.00 | | 2 188 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 675 248.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
FG Production vendue services | 1 876 313.00 | | 1 876 313.00 | 1 876 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 394.00 | | 1 892 394.00 | 1 892 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 754.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 902.00 | 16 004.00 | | 2 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902.00 | 22 481.00 | | 2 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 7 633.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 7 633.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 512.00 | 14 848.00 | | 2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 517.00 | 47 602.00 | | 131 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 950.00 | 1 708 817.00 | | 1 916 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 761.00 | 1 557 017.00 | | 1 528 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 189.00 | 151 800.00 | | 388 189.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 785.00 | 100 596.00 | | 75 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 360.00 | 116 360.00 | | 116 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
UX Autres créances clients | 304 805.00 | 304 805.00 | | 304 805.00 |
VB T. V. A. | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 905.00 | 343 905.00 | | 343 905.00 |
VW T.V.A. | 130 833.00 | 130 833.00 | | 130 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 889.00 | 397 889.00 | | 397 889.00 |