| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AP Constructions | 122 100.00 | 53 179.00 | 68 921.00 | 122 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 167.00 | 270 695.00 | 137 472.00 | 408 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 828.00 | 72 868.00 | 15 960.00 | 88 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 060.00 | 398 706.00 | 222 353.00 | 621 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | 1.00 | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 006.00 | | 1 310 006.00 | 1 310 006.00 |
BZ Autres créances | 127 870.00 | | 127 870.00 | 127 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CF Disponibilités | 510 304.00 | | 510 304.00 | 510 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 988.00 | | 2 005 988.00 | 2 005 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 048.00 | 398 706.00 | 2 228 342.00 | 2 627 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
DG Autres réserves | 964 791.00 | 647 348.00 | | 964 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 249.00 | 517 442.00 | | 418 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 912.00 | 24 558.00 | | 14 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 316.00 | 1 240 713.00 | | 1 449 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 382.00 | 112 831.00 | | 156 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 220.00 | 357 468.00 | | 300 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 029.00 | 343 474.00 | | 280 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 192.00 | 8 029.00 | | 12 192.00 |
EA Autres dettes | 30 202.00 | 5 997.00 | | 30 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 025.00 | 830 802.00 | | 779 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 342.00 | 2 071 515.00 | | 2 228 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 488.00 | 757 264.00 | | 708 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
FG Production vendue services | 2 303 271.00 | | 2 303 271.00 | 2 303 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 475.00 | | 2 324 475.00 | 2 324 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 727.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 740.00 | 25 083.00 | | 10 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 740.00 | 33 947.00 | | 10 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 12 234.00 | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239.00 | 2 903.00 | | 1 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 737.00 | 1 189.00 | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274.00 | 16 327.00 | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 466.00 | 17 620.00 | | 6 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 635.00 | 220 924.00 | | 139 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 245.00 | 2 435 851.00 | | 2 341 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 996.00 | 1 918 409.00 | | 1 922 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 249.00 | 517 442.00 | | 418 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 326.00 | 86 108.00 | | 102 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 220.00 | 300 220.00 | | 300 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 007.00 | 1 310 007.00 | | 1 310 007.00 |
VB T. V. A. | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 755.00 | 85 755.00 | | 85 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 627.00 | 90.00 | 33 794.00 | 70 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | 55 121.00 | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 614.00 | 1 467 614.00 | | 1 467 614.00 |
VW T.V.A. | 223 926.00 | 223 926.00 | | 223 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 026.00 | 708 488.00 | 33 794.00 | 779 026.00 |