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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AP Constructions | 136 682.00 | 59 921.00 | 76 760.00 | 136 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 103.00 | 330 650.00 | 115 453.00 | 446 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 042.00 | 62 014.00 | 12 028.00 | 74 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 792.00 | 454 550.00 | 204 242.00 | 658 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 093.00 | | 479 093.00 | 479 093.00 |
BZ Autres créances | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CF Disponibilités | 1 578 987.00 | | 1 578 987.00 | 1 578 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 012.00 | | 2 160 012.00 | 2 160 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 805.00 | 454 550.00 | 2 364 254.00 | 2 818 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
DG Autres réserves | 1 183 040.00 | 964 791.00 | | 1 183 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 435.00 | 418 249.00 | | 414 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 907.00 | 14 912.00 | | 8 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 746.00 | 1 449 316.00 | | 1 657 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 988.00 | 156 382.00 | | 111 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 680.00 | 300 220.00 | | 169 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 114.00 | 280 029.00 | | 215 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 904.00 | 12 192.00 | | 3 904.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 30 202.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 341.00 | 779 025.00 | | 702 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 254.00 | 2 228 342.00 | | 2 364 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 020.00 | 708 488.00 | | 687 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 208.00 | 85 754.00 | | 75 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
FG Production vendue services | 2 562 079.00 | | 2 562 079.00 | 2 562 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 817.00 | | 2 564 817.00 | 2 564 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 490.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 571.00 | 10 740.00 | | 10 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 254.00 | 10 740.00 | | 14 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 1 297.00 | | 1 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 678.00 | 1 239.00 | | 1 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 167.00 | 1 737.00 | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 801.00 | 4 274.00 | | 7 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 453.00 | 6 466.00 | | 6 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 481.00 | 139 635.00 | | 146 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 349.00 | 2 341 245.00 | | 2 581 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 914.00 | 1 922 996.00 | | 2 166 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 435.00 | 418 249.00 | | 414 435.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 106 198.00 | 102 326.00 | | 106 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 240.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 475.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 680.00 | 169 680.00 | | 169 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 479 093.00 | 479 093.00 | | 479 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 780.00 | 21 460.00 | 15 321.00 | 36 780.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 378.00 | 553 378.00 | | 553 378.00 |
VW T.V.A. | 115 862.00 | 115 862.00 | | 115 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 341.00 | 687 020.00 | 15 321.00 | 702 341.00 |