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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 136 682.00 | 67 484.00 | 69 197.00 | 136 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 103.00 | 376 910.00 | 78 193.00 | 455 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 011.00 | 61 394.00 | 15 617.00 | 77 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 577.00 | 506 568.00 | 163 008.00 | 669 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 439.00 | | 107 439.00 | 107 439.00 |
BZ Autres créances | 102 458.00 | | 102 458.00 | 102 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CF Disponibilités | 1 746 005.00 | | 1 746 005.00 | 1 746 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 781.00 | | 2 015 781.00 | 2 015 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 359.00 | 506 568.00 | 2 178 790.00 | 2 685 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
DG Autres réserves | 1 297 476.00 | 1 183 040.00 | | 1 297 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 800.00 | 414 435.00 | | 151 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 902.00 | 8 907.00 | | 2 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 541.00 | 1 657 746.00 | | 1 503 541.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 709.00 | 111 988.00 | | 18 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 398.00 | 169 680.00 | | 291 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 375.00 | 215 114.00 | | 146 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 764.00 | 3 904.00 | | 18 764.00 |
EA Autres dettes | | 1 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 248.00 | 702 341.00 | | 675 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 790.00 | 2 364 254.00 | | 2 178 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 248.00 | 687 020.00 | | 675 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
FG Production vendue services | 1 678 299.00 | | 1 678 299.00 | 1 678 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 864.00 | | 1 685 864.00 | 1 685 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 456.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | 3 682.00 | | 2 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 004.00 | 10 571.00 | | 16 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 481.00 | 14 254.00 | | 22 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 633.00 | 1 955.00 | | 7 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 678.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 633.00 | 7 801.00 | | 7 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 848.00 | 6 453.00 | | 14 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 602.00 | 146 481.00 | | 47 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 817.00 | 2 581 349.00 | | 1 708 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 017.00 | 2 166 914.00 | | 1 557 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 800.00 | 414 435.00 | | 151 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 596.00 | 106 198.00 | | 100 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 820.00 | 265 820.00 | | 265 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 109 092.00 | 109 092.00 | | 109 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 650.00 | 110 650.00 | | 110 650.00 |
VP Divers | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 384.00 | 282 384.00 | | 282 384.00 |
VW T.V.A. | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 035.00 | 451 035.00 | | 451 035.00 |