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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AP Constructions | 122 100.00 | 47 074.00 | 75 026.00 | 122 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 913.00 | 219 306.00 | 197 606.00 | 416 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 456.00 | 67 350.00 | 26 106.00 | 93 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 634 842.00 | 336 103.00 | 298 739.00 | 634 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 610.00 | | 802 610.00 | 802 610.00 |
BZ Autres créances | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CF Disponibilités | 850 419.00 | | 850 419.00 | 850 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 775.00 | | 1 772 775.00 | 1 772 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 618.00 | 336 103.00 | 2 071 515.00 | 2 407 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 750.00 | 50 000.00 | | 41 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
DG Autres réserves | 647 348.00 | 629 997.00 | | 647 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 442.00 | 274 101.00 | | 517 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 558.00 | 7 784.00 | | 24 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 713.00 | 971 496.00 | | 1 240 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 831.00 | 163 898.00 | | 112 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 468.00 | 228 830.00 | | 357 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 474.00 | 298 500.00 | | 343 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 029.00 | 12 028.00 | | 8 029.00 |
EA Autres dettes | 5 997.00 | 72 628.00 | | 5 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 802.00 | 775 951.00 | | 830 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 515.00 | 1 747 448.00 | | 2 071 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 264.00 | 663 263.00 | | 757 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 712.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 421.00 | 2 202.00 | 15 623.00 | 13 421.00 |
FG Production vendue services | 2 398 072.00 | | 2 398 072.00 | 2 398 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 494.00 | 2 202.00 | 2 413 696.00 | 2 411 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 845.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 863.00 | 14 394.00 | | 8 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 083.00 | 15 948.00 | | 25 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 947.00 | 30 343.00 | | 33 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 234.00 | 16 759.00 | | 12 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 903.00 | 9 146.00 | | 2 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 327.00 | 25 906.00 | | 16 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 620.00 | 4 437.00 | | 17 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 924.00 | 107 613.00 | | 220 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 192.00 | 2 320 517.00 | | 2 473 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 750.00 | 2 046 416.00 | | 1 955 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 442.00 | 274 101.00 | | 517 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 108.00 | 63 358.00 | | 86 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 700.00 | 61 981.00 | | 3 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 981.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 469.00 | 357 469.00 | | 357 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 914.00 | 123 914.00 | | 123 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 802 610.00 | | | 802 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 832.00 | 42 294.00 | 70 537.00 | 112 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 135.00 | 889 135.00 | | 889 135.00 |
VW T.V.A. | 151 668.00 | 151 668.00 | | 151 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 802.00 | 757 265.00 | 70 537.00 | 827 802.00 |