| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 258.00 | 401 692.00 | 358 567.00 | 760 258.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 2 879 908.00 | 1 965 342.00 | 914 566.00 | 2 879 908.00 |
AP Constructions | 19 436 572.00 | 11 926 251.00 | 7 510 321.00 | 19 436 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 179 877.00 | 80 814 504.00 | 14 365 373.00 | 95 179 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 127.00 | 1 421 667.00 | 410 460.00 | 1 832 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 937.00 | | 201 937.00 | 201 937.00 |
AX Avances et acomptes | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223 544.00 | | 1 223 544.00 | 1 223 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 606 126.00 | 96 529 456.00 | 25 076 670.00 | 121 606 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 417 271.00 | | 8 417 271.00 | 8 417 271.00 |
BN En cours de production de biens | 7 153 207.00 | 91 358.00 | 7 061 849.00 | 7 153 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 427 269.00 | | 3 427 269.00 | 3 427 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 615 230.00 | 86 341.00 | 19 528 889.00 | 19 615 230.00 |
BZ Autres créances | 750 986.00 | | 750 986.00 | 750 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 958 276.00 | | 4 958 276.00 | 4 958 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 748.00 | | 368 748.00 | 368 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 714 256.00 | 177 699.00 | 59 536 557.00 | 59 714 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 320 382.00 | 96 707 155.00 | 84 613 228.00 | 181 320 382.00 |
CU Autres participations | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 337 500.00 | 3 337 500.00 | | 3 337 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 957.00 | 1 028 957.00 | | 1 028 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 199.00 | 339 199.00 | | 339 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 646 293.00 | 28 101 990.00 | | 29 646 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 934 015.00 | 2 345 303.00 | | 2 934 015.00 |
DK Provisions réglementées | 7 791 723.00 | 7 885 334.00 | | 7 791 723.00 |
DL TOTAL (I) | 45 077 687.00 | 43 038 283.00 | | 45 077 687.00 |
DN Avances conditionnées | 83 568.00 | 144 068.00 | | 83 568.00 |
DO TOTAL (II) | 83 568.00 | 144 068.00 | | 83 568.00 |
DP Provisions pour risques | 3 529 071.00 | 1 985 820.00 | | 3 529 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 091 315.00 | 2 576 703.00 | | 2 091 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 620 386.00 | 4 562 523.00 | | 5 620 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 785 474.00 | 18 376 918.00 | | 16 785 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 034 574.00 | 11 128 961.00 | | 12 034 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 601 743.00 | 4 337 391.00 | | 4 601 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 819.00 | 456 737.00 | | 208 819.00 |
EA Autres dettes | 200 978.00 | 3 684.00 | | 200 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 831 587.00 | 34 303 692.00 | | 33 831 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 613 228.00 | 82 048 566.00 | | 84 613 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 521.00 | 2 632 794.00 | 3 769 315.00 | 1 136 521.00 |
FD Production vendue biens | 69 788 797.00 | 59 022 318.00 | 128 811 115.00 | 69 788 797.00 |
FG Production vendue services | 566 109.00 | 408 720.00 | 974 829.00 | 566 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 491 426.00 | 62 063 832.00 | 133 555 258.00 | 71 491 426.00 |
FM Production stockée | | | 2 487 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 688 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 730 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 552 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 659 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 711 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 844 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 728 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 445 761.00 | |
GE Autres charges | | | 5 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 520 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 209 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 369 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 21 284.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -41 862.00 | 1 156 110.00 | | -41 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 861 223.00 | 863 216.00 | | 1 861 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819 782.00 | 2 040 611.00 | | 1 819 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023 248.00 | 21 500.00 | | 1 023 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 045.00 | 32 209.00 | | 54 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 282 224.00 | 1 799 797.00 | | 1 282 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359 518.00 | 1 853 506.00 | | 2 359 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539 736.00 | 187 105.00 | | -539 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 135.00 | -70 558.00 | | -104 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 035 402.00 | 127 918 262.00 | | 141 035 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 101 387.00 | 125 572 959.00 | | 138 101 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 934 015.00 | 2 345 303.00 | | 2 934 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 497 206.00 | | 3 678 980.00 | 121 497 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 338.00 | 3 333 722.00 | 121 606 126.00 | 236 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 186 543.00 | 761 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 338.00 | 2 147 178.00 | 119 537 770.00 | 236 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602 823.00 | | 344 741.00 | 1 602 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 587 047.00 | | 3 334 239.00 | 118 587 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 335.00 | | | 1 307 335.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 139 761.00 | | | 139 761.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 96 576.00 | | | 96 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 758 699.00 | 5 050 433.00 | 3 279 676.00 | 94 758 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545 981.00 | 42 254.00 | 1 186 543.00 | 1 545 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 212 718.00 | 5 008 179.00 | 2 093 133.00 | 93 212 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 885 334.00 | 1 282 224.00 | 1 375 835.00 | 7 885 334.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 562 523.00 | 3 445 761.00 | 2 387 898.00 | 4 562 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 163.00 | 91 358.00 | 83 163.00 | 83 163.00 |
6T Sur comptes clients | 91 841.00 | | 5 500.00 | 91 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 004.00 | 91 358.00 | 88 663.00 | 175 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 622 861.00 | 4 819 343.00 | 3 852 396.00 | 12 622 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 282 224.00 | 1 861 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 034 574.00 | 12 034 574.00 | | 12 034 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902 034.00 | 1 902 034.00 | | 1 902 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937 479.00 | 1 937 479.00 | | 1 937 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 819.00 | 206 372.00 | 2 447.00 | 208 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 978.00 | 200 975.00 | | 200 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223 544.00 | | | 1 223 544.00 |
UX Autres créances clients | 10 511 950.00 | | | 10 511 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 280.00 | | | 103 280.00 |
VB T. V. A. | 434 112.00 | | | 434 112.00 |
VC Groupe et associés | 216 297.00 | | | 216 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 785 474.00 | 4 828 993.00 | 11 681 555.00 | 16 785 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 138 000.00 | | | 2 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 791 384.00 | | | 3 791 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 576.00 | 640 576.00 | | 640 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 748.00 | | | 368 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 958 507.00 | 20 631 683.00 | 1 326 824.00 | 21 958 507.00 |
VW T.V.A. | 121 655.00 | 121 655.00 | | 121 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 831 587.00 | 21 872 660.00 | 11 684 002.00 | 33 831 587.00 |