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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958 143.00 | 628 046.00 | 330 097.00 | 958 143.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 2 950 276.00 | 2 216 856.00 | 733 420.00 | 2 950 276.00 |
AP Constructions | 20 676 199.00 | 12 961 377.00 | 7 714 822.00 | 20 676 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 305 951.00 | 85 337 957.00 | 12 967 994.00 | 98 305 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226 556.00 | 1 749 560.00 | 476 996.00 | 2 226 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 877 504.00 | | 3 877 504.00 | 3 877 504.00 |
AX Avances et acomptes | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314 234.00 | | 1 314 234.00 | 1 314 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 363 595.00 | 102 893 796.00 | 30 469 800.00 | 133 363 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 393 197.00 | | 10 393 197.00 | 10 393 197.00 |
BN En cours de production de biens | 10 008 050.00 | 104 025.00 | 9 904 025.00 | 10 008 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 327 641.00 | 17 766.00 | 2 309 875.00 | 2 327 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395 217.00 | | 395 217.00 | 395 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 280 996.00 | 15 823.00 | 19 265 173.00 | 19 280 996.00 |
BZ Autres créances | 1 012 107.00 | | 1 012 107.00 | 1 012 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 628 840.00 | | 3 628 840.00 | 3 628 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 932.00 | | 387 932.00 | 387 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 933 981.00 | 137 614.00 | 63 796 366.00 | 63 933 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 297 576.00 | 103 031 410.00 | 94 266 166.00 | 197 297 576.00 |
CU Autres participations | 2 904 485.00 | | 2 904 485.00 | 2 904 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 337 500.00 | 3 337 500.00 | | 3 337 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 957.00 | 1 028 957.00 | | 1 028 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 199.00 | 339 199.00 | | 339 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 713 132.00 | 31 779 308.00 | | 33 713 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203 587.00 | 2 734 824.00 | | 2 203 587.00 |
DK Provisions réglementées | 7 264 406.00 | 7 767 399.00 | | 7 264 406.00 |
DL TOTAL (I) | 47 886 781.00 | 46 987 187.00 | | 47 886 781.00 |
DP Provisions pour risques | 5 124 259.00 | 5 290 075.00 | | 5 124 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 620 331.00 | 2 480 443.00 | | 2 620 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 744 590.00 | 7 770 518.00 | | 7 744 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 392 110.00 | 17 733 748.00 | | 19 392 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 818 162.00 | 16 301 511.00 | | 12 818 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 582 869.00 | 4 998 790.00 | | 4 582 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 736 283.00 | 1 840 517.00 | | 1 736 283.00 |
EA Autres dettes | 105 370.00 | 1 024 634.00 | | 105 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 634 795.00 | 41 899 199.00 | | 38 634 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 266 166.00 | 96 656 903.00 | | 94 266 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 974.00 | 1 430 278.00 | 2 621 252.00 | 1 190 974.00 |
FD Production vendue biens | 85 789 665.00 | 60 561 729.00 | 146 351 394.00 | 85 789 665.00 |
FG Production vendue services | 695 373.00 | 419 502.00 | 1 114 875.00 | 695 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 676 012.00 | 62 411 509.00 | 150 087 521.00 | 87 676 012.00 |
FM Production stockée | | | 1 758 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 587 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 495 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 465 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 792 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 445 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 321 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 391 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 410 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 350 395.00 | |
GE Autres charges | | | 82 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 732 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 763 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 935.00 | 30 000.00 | | 49 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 658.00 | 7 667.00 | | 5 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 493 822.00 | 1 209 015.00 | | 1 493 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549 416.00 | 1 246 682.00 | | 1 549 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 282.00 | 14 583.00 | | 10 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 108.00 | 64 231.00 | | 32 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 990 829.00 | 1 184 696.00 | | 990 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 220.00 | 1 263 510.00 | | 1 033 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 196.00 | -16 829.00 | | 516 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 471.00 | 33 359.00 | | 88 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 381 871.00 | 156 424 223.00 | | 159 381 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 178 283.00 | 153 689 399.00 | | 157 178 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 203 587.00 | 2 734 824.00 | | 2 203 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 866 642.00 | | 9 488 887.00 | 126 866 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 4 297 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 174 372.00 | 1 817 561.00 | 133 363 596.00 | 1 174 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 372.00 | 1 817 503.00 | 128 106 724.00 | 1 174 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 341.00 | | 137 564.00 | 821 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 747 647.00 | | 9 350 952.00 | 121 747 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 297 654.00 | | 371.00 | 4 297 654.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 090 372.00 | | | 1 090 372.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 379 421.00 | 5 299 828.00 | 1 785 453.00 | 99 379 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 384.00 | 127 662.00 | | 500 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 879 037.00 | 5 172 166.00 | 1 785 453.00 | 98 879 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 767 399.00 | 990 829.00 | 1 493 822.00 | 7 767 399.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 770 518.00 | 4 350 395.00 | 4 376 323.00 | 7 770 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 790.00 | 121 791.00 | 128 790.00 | 128 790.00 |
6T Sur comptes clients | 86 341.00 | 11 761.00 | 82 278.00 | 86 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 131.00 | 133 552.00 | 211 068.00 | 215 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 753 048.00 | 5 474 776.00 | 6 081 213.00 | 15 753 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 990 829.00 | 1 493 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 818 162.00 | 12 818 162.00 | | 12 818 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925 685.00 | 1 925 685.00 | | 1 925 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992 100.00 | 1 992 100.00 | | 1 992 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 736 283.00 | 1 733 837.00 | 2 446.00 | 1 736 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 370.00 | 105 370.00 | | 105 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314 234.00 | | | 1 314 234.00 |
UX Autres créances clients | 19 262 008.00 | | | 19 262 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
VB T. V. A. | 433 513.00 | | | 433 513.00 |
VC Groupe et associés | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 392 110.00 | 4 536 127.00 | 12 921 012.00 | 19 392 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 514 803.00 | | | 5 514 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 542 504.00 | | | 542 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 732.00 | 648 732.00 | | 648 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 932.00 | | | 387 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 995 269.00 | 20 662 047.00 | 1 333 222.00 | 21 995 269.00 |
VW T.V.A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 634 795.00 | 23 776 365.00 | 12 923 458.00 | 38 634 795.00 |