| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820 579.00 | 500 384.00 | 320 195.00 | 820 579.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 2 950 276.00 | 2 101 119.00 | 849 157.00 | 2 950 276.00 |
AP Constructions | 19 453 340.00 | 12 396 400.00 | 7 056 940.00 | 19 453 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 140 447.00 | 82 812 308.00 | 13 328 139.00 | 96 140 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 212.00 | 1 569 210.00 | 460 002.00 | 2 029 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 090 372.00 | | 1 090 372.00 | 1 090 372.00 |
AX Avances et acomptes | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313 862.00 | | 1 313 862.00 | 1 313 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 866 642.00 | 99 379 421.00 | 27 487 221.00 | 126 866 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 947 630.00 | | 8 947 630.00 | 8 947 630.00 |
BN En cours de production de biens | 8 441 677.00 | 125 988.00 | 8 315 689.00 | 8 441 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 135 684.00 | 2 802.00 | 2 132 882.00 | 2 135 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 689 261.00 | 86 341.00 | 23 602 920.00 | 23 689 261.00 |
BZ Autres créances | 813 864.00 | | 813 864.00 | 813 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500 000.00 | | 17 500 000.00 | 17 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 300 132.00 | | 7 300 132.00 | 7 300 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 388.00 | | 490 388.00 | 490 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 384 813.00 | 215 131.00 | 69 169 682.00 | 69 384 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 251 455.00 | 99 594 552.00 | 96 656 903.00 | 196 251 455.00 |
CU Autres participations | 2 904 543.00 | | 2 904 543.00 | 2 904 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 337 500.00 | 3 337 500.00 | | 3 337 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 957.00 | 1 028 957.00 | | 1 028 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 199.00 | 339 199.00 | | 339 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 779 308.00 | 29 646 293.00 | | 31 779 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734 824.00 | 2 934 015.00 | | 2 734 824.00 |
DK Provisions réglementées | 7 767 399.00 | 7 791 723.00 | | 7 767 399.00 |
DL TOTAL (I) | 46 987 187.00 | 45 077 687.00 | | 46 987 187.00 |
DN Avances conditionnées | | 83 568.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 83 568.00 | | |
DP Provisions pour risques | 5 290 075.00 | 3 529 071.00 | | 5 290 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 480 443.00 | 2 091 315.00 | | 2 480 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 770 518.00 | 5 620 386.00 | | 7 770 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 733 748.00 | 16 785 474.00 | | 17 733 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 301 511.00 | 12 034 574.00 | | 16 301 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 998 790.00 | 4 601 743.00 | | 4 998 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 840 517.00 | 208 819.00 | | 1 840 517.00 |
EA Autres dettes | 1 024 634.00 | 200 978.00 | | 1 024 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 899 199.00 | 33 831 587.00 | | 41 899 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 656 903.00 | 84 613 228.00 | | 96 656 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 595.00 | 2 491 652.00 | 3 687 247.00 | 1 195 595.00 |
FD Production vendue biens | 82 386 014.00 | 64 031 117.00 | 146 417 131.00 | 82 386 014.00 |
FG Production vendue services | 338 979.00 | 588 767.00 | 927 746.00 | 338 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 920 588.00 | 67 111 536.00 | 151 032 124.00 | 83 920 588.00 |
FM Production stockée | | | -3 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 783 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 800 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 487 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 980 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 218 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 299 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 022 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 024 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 044 888.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 123 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 677 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 785 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 421.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | -41 862.00 | | 7 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 209 015.00 | 1 861 223.00 | | 1 209 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 682.00 | 1 819 782.00 | | 1 246 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 583.00 | 1 023 248.00 | | 14 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 231.00 | 54 045.00 | | 64 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184 696.00 | 1 282 224.00 | | 1 184 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263 510.00 | 2 359 518.00 | | 1 263 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 829.00 | -539 736.00 | | -16 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 359.00 | -104 135.00 | | 33 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 424 223.00 | 141 035 402.00 | | 156 424 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 689 399.00 | 138 101 387.00 | | 153 689 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 734 824.00 | 2 934 015.00 | | 2 734 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 606 126.00 | | 7 822 215.00 | 121 606 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 297 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 528.00 | 2 239 172.00 | 126 866 642.00 | 322 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 821 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 528.00 | 2 234 172.00 | 121 747 647.00 | 322 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 021.00 | | 65 320.00 | 761 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 537 770.00 | | 4 766 576.00 | 119 537 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 335.00 | | 2 990 319.00 | 1 307 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 529 456.00 | 5 024 902.00 | 2 174 937.00 | 96 529 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 692.00 | 103 692.00 | 5 000.00 | 401 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 127 764.00 | 4 921 210.00 | 2 169 937.00 | 96 127 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 791 723.00 | 1 184 707.00 | 1 209 031.00 | 7 791 723.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 620 386.00 | 5 044 888.00 | 2 894 756.00 | 5 620 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 358.00 | 128 790.00 | 91 358.00 | 91 358.00 |
6T Sur comptes clients | 86 341.00 | | | 86 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 699.00 | 128 790.00 | 91 358.00 | 177 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 589 808.00 | 6 358 385.00 | 4 195 145.00 | 13 589 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 184 707.00 | 1 209 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 301 511.00 | 16 301 511.00 | | 16 301 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 137 400.00 | 2 137 400.00 | | 2 137 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 185 412.00 | 2 185 412.00 | | 2 185 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 840 517.00 | 1 838 070.00 | 2 447.00 | 1 840 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 634.00 | 1 024 634.00 | | 1 024 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313 862.00 | | | 1 313 862.00 |
UX Autres créances clients | 23 585 981.00 | | | 23 585 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 280.00 | | | 103 280.00 |
VB T. V. A. | 526 426.00 | | | 526 426.00 |
VC Groupe et associés | 202 593.00 | | | 202 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 733 748.00 | 5 454 509.00 | 11 080 436.00 | 17 733 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936 676.00 | | | 4 936 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669 424.00 | 669 424.00 | | 669 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 388.00 | | | 490 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 307 376.00 | 24 890 233.00 | 1 417 143.00 | 26 307 376.00 |
VW T.V.A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 899 199.00 | 29 617 513.00 | 11 082 882.00 | 41 899 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 445.00 | | | 445.00 |