| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978 972.00 | 774 689.00 | 204 283.00 | 978 972.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 2 950 279.00 | 2 319 172.00 | 631 107.00 | 2 950 279.00 |
AP Constructions | 20 705 869.00 | 13 533 267.00 | 7 172 602.00 | 20 705 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 030 289.00 | 87 696 503.00 | 15 333 786.00 | 103 030 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510 918.00 | 2 008 623.00 | 502 295.00 | 2 510 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 368 929.00 | | 2 368 929.00 | 2 368 929.00 |
AX Avances et acomptes | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718 902.00 | | 718 902.00 | 718 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 702 214.00 | 106 332 254.00 | 30 369 960.00 | 136 702 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 558 901.00 | | 8 558 901.00 | 8 558 901.00 |
BN En cours de production de biens | 7 581 611.00 | 39 051.00 | 7 542 560.00 | 7 581 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 834 863.00 | 13 429.00 | 821 434.00 | 834 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 928.00 | | 126 928.00 | 126 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 081 934.00 | 15 823.00 | 20 066 111.00 | 20 081 934.00 |
BZ Autres créances | 1 302 045.00 | | 1 302 045.00 | 1 302 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 860 587.00 | | 7 860 587.00 | 7 860 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 830.00 | | 384 830.00 | 384 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 731 699.00 | 68 303.00 | 61 663 396.00 | 61 731 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 433 913.00 | 106 400 557.00 | 92 033 356.00 | 198 433 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
CU Autres participations | 3 354 485.00 | | 3 354 485.00 | 3 354 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 337 500.00 | | | 3 337 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 957.00 | | | 1 028 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 199.00 | | | 339 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 115 720.00 | | | 35 115 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 076.00 | | | 1 557 076.00 |
DK Provisions réglementées | 7 446 828.00 | | | 7 446 828.00 |
DL TOTAL (I) | 48 825 279.00 | | | 48 825 279.00 |
DP Provisions pour risques | 3 223 124.00 | | | 3 223 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 608 676.00 | | | 2 608 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 831 800.00 | | | 5 831 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 259 875.00 | | | 20 259 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 676.00 | | | 916 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 195 790.00 | | | 10 195 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 012 315.00 | | | 5 012 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831 709.00 | | | 831 709.00 |
EA Autres dettes | 159 496.00 | | | 159 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 376 276.00 | | | 37 376 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 033 356.00 | | | 92 033 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 477.00 | 360 444.00 | 1 335 921.00 | 975 477.00 |
FD Production vendue biens | 82 100 548.00 | 58 377 019.00 | 140 477 567.00 | 82 100 548.00 |
FG Production vendue services | 596 848.00 | 396 338.00 | 993 186.00 | 596 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 672 873.00 | 59 133 801.00 | 142 806 674.00 | 83 672 873.00 |
FM Production stockée | | | -3 919 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 257 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 497 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 642 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 805 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 834 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 184 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 540 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 901 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 665 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 223 124.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 260 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 382 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 322 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 772 476.00 | | | 772 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 586 303.00 | | | 1 586 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 360 525.00 | | | 2 360 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 929.00 | | | 197 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 870 422.00 | | | 1 870 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133 539.00 | | | 2 133 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 985.00 | | | 226 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916 676.00 | | | 916 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 269 791.00 | | | 147 269 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 712 714.00 | | | 145 712 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 076.00 | | | 1 557 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 363 596.00 | | 9 393 181.00 | 133 363 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 595 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595 331.00 | 4 152 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 114 051.00 | 2 940 512.00 | 136 702 214.00 | 3 114 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 051.00 | 2 345 181.00 | 131 569 844.00 | 3 114 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 905.00 | | 20 829.00 | 958 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 106 724.00 | | 8 922 352.00 | 128 106 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 297 967.00 | | 450 000.00 | 4 297 967.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 043 813.00 | | | 3 043 813.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 70 238.00 | | | 70 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 893 796.00 | 5 767 179.00 | 2 328 721.00 | 102 893 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 046.00 | 146 643.00 | | 628 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 265 750.00 | 5 620 536.00 | 2 328 721.00 | 102 265 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 868 000.00 | 6 446 000.00 | 10 259 000.00 | 12 868 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 868 000.00 | 6 446 000.00 | 10 259 000.00 | 12 868 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 195 790.00 | 10 195 790.00 | | 10 195 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313 192.00 | 2 313 192.00 | | 2 313 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 884 166.00 | 1 884 166.00 | | 1 884 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831 709.00 | 829 262.00 | 2 447.00 | 831 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 496.00 | 159 496.00 | | 159 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718 902.00 | | 718 902.00 | 718 902.00 |
UX Autres créances clients | 20 062 946.00 | 20 062 946.00 | | 20 062 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
VB T. V. A. | 481 887.00 | 481 887.00 | | 481 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 259 875.00 | 5 504 052.00 | 13 189 831.00 | 20 259 875.00 |
VI Groupe et associés | 916 676.00 | 916 676.00 | | 916 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 669 595.00 | | | 4 669 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422 048.00 | 422 048.00 | | 422 048.00 |
VP Divers | 133 516.00 | 133 516.00 | | 133 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731 746.00 | 731 746.00 | | 731 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 311.00 | 260 311.00 | | 260 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 830.00 | 384 830.00 | | 384 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 487 712.00 | 21 749 821.00 | 737 890.00 | 22 487 712.00 |
VW T.V.A. | 83 212.00 | 83 212.00 | | 83 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 376 276.00 | 22 618 007.00 | 13 192 278.00 | 37 376 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 913 953.00 | | | 913 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 542 101.00 | | | 542 101.00 |
ST Autres comptes | 12 001 819.00 | | | 12 001 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 604.00 | | | 239 604.00 |
YT Sous‐traitance | 12 306 776.00 | | | 12 306 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 019 805.00 | | | 1 019 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 913 148.00 | | | 913 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 827 101.00 | | | 1 827 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 739 551.00 | | | 23 739 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 440 046.00 | | | 14 440 046.00 |
ZE Dividendes | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 184 157.00 | | | 26 184 157.00 |