| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985 724.00 | 910 476.00 | 75 248.00 | 985 724.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 2 950 279.00 | 2 415 944.00 | 534 335.00 | 2 950 279.00 |
AP Constructions | 20 715 808.00 | 14 103 798.00 | 6 612 010.00 | 20 715 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 703 190.00 | 91 102 169.00 | 13 601 021.00 | 104 703 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 537 042.00 | 2 186 642.00 | 350 400.00 | 2 537 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 818 144.00 | | 1 818 144.00 | 1 818 144.00 |
AX Avances et acomptes | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718 902.00 | | 718 902.00 | 718 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 287 491.00 | 110 719 029.00 | 27 568 462.00 | 138 287 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 097 544.00 | | 8 097 544.00 | 8 097 544.00 |
BN En cours de production de biens | 2 992 494.00 | 27 304.00 | 2 965 190.00 | 2 992 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 956 539.00 | 48 930.00 | 3 907 609.00 | 3 956 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 375.00 | | 101 375.00 | 101 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 158 744.00 | 35 417.00 | 20 123 326.00 | 20 158 744.00 |
BZ Autres créances | 844 694.00 | | 844 694.00 | 844 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 001 258.00 | | 26 001 258.00 | 26 001 258.00 |
CF Disponibilités | 16 369 310.00 | | 16 369 310.00 | 16 369 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533 246.00 | | 533 246.00 | 533 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 055 204.00 | 111 651.00 | 78 943 552.00 | 79 055 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 342 695.00 | 110 830 680.00 | 106 512 014.00 | 217 342 695.00 |
CU Autres participations | 3 354 985.00 | | 3 354 985.00 | 3 354 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 337 500.00 | | | 3 337 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 957.00 | | | 1 028 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 199.00 | | | 339 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 172 171.00 | | | 36 172 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 949 405.00 | | | -1 949 405.00 |
DK Provisions réglementées | 7 586 994.00 | | | 7 586 994.00 |
DL TOTAL (I) | 46 515 415.00 | | | 46 515 415.00 |
DP Provisions pour risques | 5 449 585.00 | | | 5 449 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 168 433.00 | | | 3 168 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 618 018.00 | | | 8 618 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 152 554.00 | | | 36 152 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 717 214.00 | | | 10 717 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 118 384.00 | | | 4 118 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 929.00 | | | 243 929.00 |
EA Autres dettes | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 883.00 | | | 93 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 378 581.00 | | | 51 378 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 512 014.00 | | | 106 512 014.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 135 688.00 | | | 23 135 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 151.00 | 57 671.00 | 851 822.00 | 794 151.00 |
FD Production vendue biens | 61 504 307.00 | 43 777 792.00 | 105 282 099.00 | 61 504 307.00 |
FG Production vendue services | 468 331.00 | 427 097.00 | 895 428.00 | 468 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 766 789.00 | 44 262 560.00 | 107 029 349.00 | 62 766 789.00 |
FM Production stockée | | | -1 467 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 282 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 729 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 575 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 378 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 461 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 008 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 111 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 734 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 308 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 015 997.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 241 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 666 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 717 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 339.00 | | | 833 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 248 031.00 | | | 1 248 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083 162.00 | | | 2 083 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 388 198.00 | | | 1 388 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392 061.00 | | | 1 392 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691 101.00 | | | 691 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 021.00 | | | -77 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 895 186.00 | | | 111 895 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 844 591.00 | | | 113 844 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 949 405.00 | | | -1 949 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443 743.00 | | | 443 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 702 214.00 | | 3 718 447.00 | 136 702 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 553 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 208 235.00 | 924 935.00 | 138 287 491.00 | 1 208 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 235.00 | 924 935.00 | 132 747 869.00 | 1 208 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 734.00 | | 6 752.00 | 979 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 569 844.00 | | 3 311 195.00 | 131 569 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 152 636.00 | | 400 500.00 | 4 152 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 332 254.00 | 5 308 217.00 | 921 442.00 | 106 332 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 689.00 | 135 787.00 | | 774 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 557 565.00 | 5 172 430.00 | 921 442.00 | 105 557 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 446 828.00 | 1 388 198.00 | 1 248 031.00 | 7 446 828.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 831 800.00 | 6 015 997.00 | 3 229 779.00 | 5 831 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 480.00 | 76 234.00 | 52 480.00 | 52 480.00 |
6T Sur comptes clients | 15 823.00 | 19 594.00 | | 15 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 303.00 | 95 828.00 | 52 480.00 | 68 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 346 931.00 | 7 500 023.00 | 4 530 290.00 | 13 346 931.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 388 198.00 | 1 248 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 717 214.00 | 10 717 214.00 | | 10 717 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393 384.00 | 1 393 384.00 | | 1 393 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753 890.00 | 1 753 890.00 | | 1 753 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 929.00 | 241 483.00 | 2 447.00 | 243 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 883.00 | 93 883.00 | | 93 883.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718 902.00 | 528 543.00 | 190 359.00 | 718 902.00 |
UX Autres créances clients | 20 120 162.00 | 20 120 162.00 | | 20 120 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
VB T. V. A. | 409 612.00 | 409 612.00 | | 409 612.00 |
VC Groupe et associés | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 104 205.00 | 7 863 758.00 | 25 618 201.00 | 36 104 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700 666.00 | | | 18 700 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 855 738.00 | | | 2 855 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271 227.00 | 271 227.00 | | 271 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700 381.00 | 700 381.00 | | 700 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 246.00 | 533 246.00 | | 533 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 655 587.00 | 22 026 645.00 | 628 941.00 | 22 655 587.00 |
VW T.V.A. | 270 728.00 | 270 728.00 | | 270 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 378 581.00 | 23 135 688.00 | 25 620 647.00 | 51 378 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192 417.00 | | | 1 192 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418 804.00 | | | 418 804.00 |
ST Autres comptes | 10 621 569.00 | | | 10 621 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 099.00 | | | 237 099.00 |
YT Sous‐traitance | 7 955 298.00 | | | 7 955 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 849 274.00 | | | 849 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 631 835.00 | | | 17 631 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 844 480.00 | | | 10 844 480.00 |
ZE Dividendes | 500 625.00 | | | 500 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 008 776.00 | | | 20 008 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 457.00 | | | 457.00 |