| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993 689.00 | 960 226.00 | 33 463.00 | 993 689.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 2 950 279.00 | 2 502 327.00 | 447 952.00 | 2 950 279.00 |
AP Constructions | 20 758 488.00 | 14 657 111.00 | 6 101 377.00 | 20 758 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 076 962.00 | 95 091 873.00 | 10 985 089.00 | 106 076 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 533 751.00 | 2 289 206.00 | 244 545.00 | 2 533 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 083 370.00 | | 9 083 370.00 | 9 083 370.00 |
AX Avances et acomptes | 96 327.00 | | 96 327.00 | 96 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 902.00 | | 118 902.00 | 118 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 916 673.00 | 115 500 743.00 | 32 415 930.00 | 147 916 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 434 732.00 | | 10 434 732.00 | 10 434 732.00 |
BN En cours de production de biens | 2 962 033.00 | 22 900.00 | 2 939 133.00 | 2 962 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 532 589.00 | 39 912.00 | 4 492 677.00 | 4 532 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 068.00 | | 77 068.00 | 77 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 775 327.00 | 23 657.00 | 15 751 671.00 | 15 775 327.00 |
BZ Autres créances | 875 679.00 | | 875 679.00 | 875 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 500 000.00 | 142 832.00 | 26 357 168.00 | 26 500 000.00 |
CF Disponibilités | 8 328 120.00 | | 8 328 120.00 | 8 328 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 092.00 | | 309 092.00 | 309 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 794 640.00 | 229 300.00 | 69 565 340.00 | 69 794 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 711 313.00 | 115 730 043.00 | 101 981 270.00 | 217 711 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
CU Autres participations | 4 824 893.00 | | 4 824 893.00 | 4 824 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 337 500.00 | | | 3 337 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 957.00 | | | 1 028 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 199.00 | | | 339 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 222 766.00 | | | 34 222 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267 388.00 | | | 2 267 388.00 |
DK Provisions réglementées | 7 170 800.00 | | | 7 170 800.00 |
DL TOTAL (I) | 48 366 610.00 | | | 48 366 610.00 |
DP Provisions pour risques | 5 460 315.00 | | | 5 460 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 333 207.00 | | | 3 333 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 793 522.00 | | | 8 793 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 660 426.00 | | | 28 660 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 721.00 | | | 152 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 014 120.00 | | | 9 014 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 428 106.00 | | | 5 428 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286 306.00 | | | 1 286 306.00 |
EA Autres dettes | 278 433.00 | | | 278 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 821 138.00 | | | 44 821 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 981 270.00 | | | 101 981 270.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 842 806.00 | | | 23 842 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 667.00 | 93 716.00 | 1 101 383.00 | 1 007 667.00 |
FD Production vendue biens | 67 737 174.00 | 55 222 978.00 | 122 960 152.00 | 67 737 174.00 |
FG Production vendue services | 599 712.00 | 45 585.00 | 645 297.00 | 599 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 344 553.00 | 55 362 278.00 | 124 706 831.00 | 69 344 553.00 |
FM Production stockée | | | 545 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 493 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 856 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 615 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 095 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 337 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 404 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 329 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 653 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 020 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 580 163.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 390 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 224 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 112 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 050.00 | | | 179 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 407 633.00 | | | 1 407 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627 988.00 | | | 1 627 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 976.00 | | | 299 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 991 439.00 | | | 991 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320 504.00 | | | 1 320 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 483.00 | | | 307 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 721.00 | | | 152 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 571 071.00 | | | 133 571 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 303 683.00 | | | 131 303 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 267 388.00 | | | 2 267 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 744 334.00 | | | 744 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 287 491.00 | | 10 829 944.00 | 138 287 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 5 423 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 846.00 | 838 916.00 | 147 916 673.00 | 361 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361 846.00 | 238 916.00 | 141 499 177.00 | 361 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 486.00 | | 7 965.00 | 986 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 747 869.00 | | 9 352 070.00 | 132 747 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553 136.00 | | 1 469 909.00 | 4 553 136.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 338 440.00 | | | 338 440.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 719 029.00 | 5 020 630.00 | 238 916.00 | 110 719 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910 476.00 | 49 750.00 | | 910 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 808 553.00 | 4 970 880.00 | 238 916.00 | 109 808 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 586 994.00 | 991 439.00 | 1 407 633.00 | 7 586 994.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 618 018.00 | 5 580 163.00 | 5 404 659.00 | 8 618 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 234.00 | 62 812.00 | 76 234.00 | 76 234.00 |
6T Sur comptes clients | 35 417.00 | | 11 761.00 | 35 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 142 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 651.00 | 205 644.00 | 87 995.00 | 111 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 316 664.00 | 6 777 245.00 | 6 900 287.00 | 16 316 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 642 975.00 | 5 492 654.00 | |
UG ‐ Financières | | 142 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 991 439.00 | 1 407 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 014 120.00 | 9 014 120.00 | | 9 014 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 547 917.00 | 2 547 917.00 | | 2 547 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722 136.00 | 1 722 136.00 | | 1 722 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286 306.00 | 1 283 859.00 | | 1 286 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 433.00 | 278 433.00 | | 278 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 902.00 | 26 249.00 | 92 654.00 | 118 902.00 |
UX Autres créances clients | 15 750 858.00 | 15 750 858.00 | | 15 750 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
VB T. V. A. | 417 400.00 | 417 400.00 | | 417 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 652 973.00 | 8 077 087.00 | 20 357 365.00 | 28 652 973.00 |
VI Groupe et associés | 152 721.00 | 152 721.00 | | 152 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 444 074.00 | | | 7 444 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179 516.00 | 179 516.00 | | 179 516.00 |
VP Divers | 135 517.00 | 135 517.00 | | 135 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914 189.00 | 514 189.00 | 400 000.00 | 914 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 721.00 | 139 721.00 | | 139 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 092.00 | 309 092.00 | | 309 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 479 001.00 | 16 961 878.00 | 517 123.00 | 17 479 001.00 |
VW T.V.A. | 243 865.00 | 243 865.00 | | 243 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 821 138.00 | 23 842 806.00 | 20 757 365.00 | 44 821 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 125 296.00 | | | 1 125 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 524 047.00 | | | 524 047.00 |
ST Autres comptes | 11 194 435.00 | | | 11 194 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 794.00 | | | 247 794.00 |
YT Sous‐traitance | 6 161 324.00 | | | 6 161 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 217 233.00 | | | 1 217 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 439 817.00 | | | 439 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 565 113.00 | | | 1 565 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 570 805.00 | | | 19 570 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 631 904.00 | | | 13 631 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 404 246.00 | | | 19 404 246.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 449.00 | | | 449.00 |