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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 565.00 | 6 750.00 | 8 815.00 | 15 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 893.00 | 314 911.00 | 79 982.00 | 394 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 404.00 | 376 166.00 | 90 238.00 | 466 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 862.00 | | 62 862.00 | 62 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 985.00 | 71 517.00 | 356 468.00 | 427 985.00 |
BZ Autres créances | 53 678.00 | | 53 678.00 | 53 678.00 |
CF Disponibilités | 161 359.00 | | 161 359.00 | 161 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 231.00 | 71 517.00 | 666 713.00 | 738 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 635.00 | 447 683.00 | 756 952.00 | 1 204 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 195.00 | | | 276 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
DL TOTAL (I) | 431 070.00 | | | 431 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 107.00 | | | 208 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 881.00 | | | 325 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 952.00 | | | 756 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 328.00 | | | 303 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 512.00 | | 34 088.00 | 486 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 196.00 | 466 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 359.00 | 54 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 837.00 | 410 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 207.00 | | 34 088.00 | 428 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 965.00 | 22 397.00 | 54 196.00 | 407 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 889.00 | 975.00 | 2 359.00 | 55 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 076.00 | 21 422.00 | 51 837.00 | 352 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 223.00 | 31 352.00 | 6 057.00 | 46 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 223.00 | 31 352.00 | 6 057.00 | 46 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 223.00 | 31 352.00 | 6 057.00 | 46 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 352.00 | 6 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 107.00 | 208 107.00 | | 208 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 348 615.00 | | | 348 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
VB T. V. A. | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 778.00 | 18 225.00 | 22 553.00 | 40 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 312.00 | 515 312.00 | | 515 312.00 |
VW T.V.A. | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 881.00 | 303 328.00 | 22 553.00 | 325 881.00 |