| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 502.00 | 72 311.00 | 3 191.00 | 75 502.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 293.00 | 12 401.00 | 4 892.00 | 17 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 390.00 | 386 108.00 | 60 282.00 | 446 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 842.00 | 470 820.00 | 72 021.00 | 542 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 597.00 | | 64 597.00 | 64 597.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 682.00 | 7 570.00 | 277 112.00 | 284 682.00 |
BZ Autres créances | 106 066.00 | | 106 066.00 | 106 066.00 |
CF Disponibilités | 140 682.00 | | 140 682.00 | 140 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 660.00 | 7 570.00 | 590 090.00 | 597 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 501.00 | 478 390.00 | 662 111.00 | 1 140 501.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 511.00 | 291 543.00 | | 303 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 367.00 | 46 969.00 | | 40 367.00 |
DL TOTAL (I) | 453 879.00 | 448 512.00 | | 453 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 786.00 | 58 643.00 | | 30 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 235.00 | 184 461.00 | | 111 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 348.00 | 62 234.00 | | 65 348.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 1 020.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 232.00 | 307 658.00 | | 208 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 111.00 | 756 170.00 | | 662 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 167.00 | 276 866.00 | | 203 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 798.00 | | 18 026.00 | 521 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 137.00 | | 3 365.00 | 72 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 022.00 | | 14 661.00 | 449 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 478.00 | 29 342.00 | | 441 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 207.00 | 2 104.00 | | 70 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 271.00 | 27 238.00 | | 371 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 465.00 | 4 870.00 | 3 765.00 | 6 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 465.00 | 4 870.00 | 3 765.00 | 6 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 465.00 | 4 870.00 | 3 765.00 | 6 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 870.00 | 3 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 235.00 | 111 235.00 | | 111 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 276 807.00 | 276 807.00 | | 276 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VB T. V. A. | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VC Groupe et associés | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 792.00 | 25 727.00 | 5 065.00 | 30 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 881.00 | 392 381.00 | 500.00 | 392 881.00 |
VW T.V.A. | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 232.00 | 203 167.00 | 5 065.00 | 208 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |