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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 305.00 | 59 650.00 | 5 655.00 | 65 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 8 847.00 | 7 419.00 | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 718.00 | 336 369.00 | 80 349.00 | 416 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 729.00 | 404 866.00 | 94 863.00 | 499 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 775.00 | | 53 775.00 | 53 775.00 |
BN En cours de production de biens | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 263.00 | 11 190.00 | 298 073.00 | 309 263.00 |
BZ Autres créances | 72 236.00 | | 72 236.00 | 72 236.00 |
CF Disponibilités | 160 995.00 | | 160 995.00 | 160 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 494.00 | 11 190.00 | 613 304.00 | 624 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 223.00 | 416 056.00 | 708 167.00 | 1 124 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 070.00 | 276 195.00 | | 283 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 473.00 | 44 875.00 | | 40 473.00 |
DL TOTAL (I) | 433 543.00 | 431 070.00 | | 433 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 544.00 | 40 778.00 | | 70 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 669.00 | 208 107.00 | | 128 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 071.00 | 76 997.00 | | 75 071.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 624.00 | 325 881.00 | | 274 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 167.00 | 756 952.00 | | 708 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 290.00 | 303 328.00 | | 230 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 404.00 | | 45 040.00 | 466 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 715.00 | 499 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 715.00 | 432 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 505.00 | | 10 800.00 | 54 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 458.00 | | 34 240.00 | 410 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 166.00 | 34 214.00 | 5 513.00 | 376 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 505.00 | 5 145.00 | | 54 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 661.00 | 29 069.00 | 5 513.00 | 321 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 517.00 | 743.00 | 61 070.00 | 71 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 517.00 | 743.00 | 61 070.00 | 71 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 517.00 | 743.00 | 61 070.00 | 71 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743.00 | 61 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 669.00 | 128 669.00 | | 128 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 297 924.00 | | | 297 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VB T. V. A. | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VC Groupe et associés | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 544.00 | 26 210.00 | 44 334.00 | 70 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 674.00 | 404 674.00 | | 404 674.00 |
VW T.V.A. | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 624.00 | 230 290.00 | 44 334.00 | 274 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |