| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 137.00 | 70 207.00 | 1 930.00 | 72 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 10 614.00 | 5 651.00 | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 757.00 | 360 657.00 | 72 100.00 | 432 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 798.00 | 441 478.00 | 80 320.00 | 521 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 546.00 | | 60 546.00 | 60 546.00 |
BN En cours de production de biens | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 252.00 | 6 465.00 | 321 787.00 | 328 252.00 |
BZ Autres créances | 87 725.00 | | 87 725.00 | 87 725.00 |
CF Disponibilités | 174 055.00 | | 174 055.00 | 174 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 315.00 | 6 465.00 | 675 850.00 | 682 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 113.00 | 447 943.00 | 756 170.00 | 1 204 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 543.00 | 283 070.00 | | 291 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 969.00 | 40 473.00 | | 46 969.00 |
DL TOTAL (I) | 448 512.00 | 433 543.00 | | 448 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 643.00 | 70 544.00 | | 58 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 461.00 | 128 669.00 | | 184 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 234.00 | 75 071.00 | | 62 234.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 339.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 658.00 | 274 624.00 | | 307 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 170.00 | 708 167.00 | | 756 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 866.00 | 230 290.00 | | 276 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 729.00 | | 28 656.00 | 499 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802.00 | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 588.00 | 521 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 785.00 | 449 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 305.00 | | 6 832.00 | 65 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 984.00 | | 21 824.00 | 432 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 866.00 | 41 311.00 | 4 700.00 | 404 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 650.00 | 10 557.00 | | 59 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 216.00 | 30 754.00 | 4 700.00 | 345 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 190.00 | 6 115.00 | 10 840.00 | 11 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 190.00 | 6 115.00 | 10 840.00 | 11 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 190.00 | 6 115.00 | 10 840.00 | 11 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 115.00 | 10 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 461.00 | 184 461.00 | | 184 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 321 106.00 | 321 106.00 | | 321 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VB T. V. A. | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VC Groupe et associés | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 643.00 | 27 852.00 | 30 792.00 | 58 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 427.00 | 440 427.00 | | 440 427.00 |
VW T.V.A. | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 358.00 | 275 566.00 | 30 792.00 | 306 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |