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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 895.00 | 84 559.00 | 6 335.00 | 90 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 432.00 | 15 185.00 | 7 247.00 | 22 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 011.00 | 437 955.00 | 60 056.00 | 498 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 976.00 | 537 699.00 | 74 277.00 | 611 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 285.00 | | 93 285.00 | 93 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 262.00 | 9 550.00 | 361 712.00 | 371 262.00 |
BZ Autres créances | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
CF Disponibilités | 561 847.00 | | 561 847.00 | 561 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 758.00 | 9 550.00 | 1 067 208.00 | 1 076 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 734.00 | 547 249.00 | 1 141 485.00 | 1 688 734.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 312.00 | | | 313 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
DL TOTAL (I) | 531 728.00 | | | 531 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 890.00 | | | 254 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 637.00 | | | 163 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 926.00 | | | 114 926.00 |
EA Autres dettes | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 757.00 | | | 609 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 485.00 | | | 1 141 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 757.00 | | | 609 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 768.00 | | 52 278.00 | 558 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 610 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 519 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 130.00 | | 12 764.00 | 78 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 999.00 | | 39 514.00 | 479 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 268.00 | 37 673.00 | 242.00 | 500 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 692.00 | 10 867.00 | | 73 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 576.00 | 26 806.00 | 242.00 | 426 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 637.00 | 163 637.00 | | 163 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 361 011.00 | 361 011.00 | | 361 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VB T. V. A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VC Groupe et associés | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 889.00 | 254 889.00 | | 254 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 639.00 | 420 139.00 | 500.00 | 420 639.00 |
VW T.V.A. | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 756.00 | 609 756.00 | | 609 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |